Mandalay Resources Corporation

OTCPK:MNDJ.F 株式レポート

時価総額：US$245.6m

Mandalay Resources 評価

MNDJ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNDJ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNDJ.F ( $2.61 ) は、当社の 公正価値 ( $7.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNDJ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNDJ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNDJ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNDJ.F の株価収益率 レシオを示している。これはMNDJ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNDJ.F のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益US$29.81m
時価総額US$245.56m

株価収益率 同業他社との比較

MNDJ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNDJ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
CMCL Caledonia Mining
21.8x93.0%US$202.5m
FTCO Fortitude Gold
59.8xn/aUS$125.6m
MUX McEwen Mining
4.3x-106.9%US$442.5m
VGZ Vista Gold
6.7xn/aUS$75.1m
MNDJ.F Mandalay Resources
8.1x34.2%US$343.8m

Price-To-Earnings vs ピア: MNDJ.Fは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MNDJ.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MNDJ.F 8.1x業界平均 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNDJ.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.1x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNDJ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNDJ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNDJ.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNDJ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.61
US$3.94
+51.1%
18.7%US$4.67US$3.20n/a2
Nov ’25US$2.45
US$4.00
+63.7%
18.8%US$4.75US$3.25n/a2
Jan ’24US$2.17
US$3.06
+41.1%
4.4%US$3.20US$2.93US$1.382
Dec ’23US$1.60
US$3.08
+92.3%
3.9%US$3.20US$2.96US$1.432
Nov ’23US$1.22
US$3.61
+196.6%
19.2%US$4.30US$2.91US$1.192

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%