Mineral Resources Limited

OTCPK:MALR.F 株式レポート

時価総額：US$7.8b

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Mineral Resources 評価

MALR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MALR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MALR.F ( $45 ) は、当社の 公正価値 ( $70.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MALR.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MALR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MALR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA11.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

MALR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MALR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
MTRN Materion
26.5x31.0%US$2.2b
GSM Ferroglobe
16.4x32.3%US$971.4m
CLF Cleveland-Cliffs
17.9x24.7%US$7.0b
TX Ternium
10.9x21.0%US$7.2b
MALR.F Mineral Resources
29.8x25.4%US$11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MALR.Fは、同業他社の平均 ( { 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MALR.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MALR.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (14.6x) (31.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MALR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MALR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMALR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMALR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$45.00
US$47.85
+6.3%
16.8%US$59.10US$31.28n/a17
Jun ’25US$47.46
US$47.62
+0.3%
16.4%US$58.73US$31.09n/a18
May ’25n/a
US$46.19
0%
16.2%US$57.73US$30.56n/a18
Apr ’25n/a
US$44.96
0%
14.4%US$58.01US$30.77n/a18
Mar ’25US$39.88
US$44.41
+11.4%
15.4%US$58.27US$30.91n/a18
Feb ’25US$37.36
US$43.99
+17.7%
13.0%US$50.51US$32.47n/a16
Jan ’25US$46.94
US$47.01
+0.2%
16.2%US$60.53US$32.49n/a16
Dec ’24US$40.56
US$47.24
+16.5%
17.8%US$60.06US$32.23n/a16
Nov ’24US$36.55
US$46.83
+28.1%
20.0%US$71.02US$32.07n/a17
Oct ’24US$43.53
US$49.38
+13.4%
18.8%US$71.56US$29.49n/a17
Sep ’24US$46.55
US$49.69
+6.8%
19.2%US$72.15US$29.73n/a17
Aug ’24n/a
US$51.83
0%
19.1%US$74.81US$33.31n/a17
Jul ’24US$47.10
US$53.13
+12.8%
17.2%US$74.37US$39.40n/a17
Jun ’24US$46.57
US$54.10
+16.2%
18.1%US$74.29US$34.84US$47.4617
May ’24US$48.00
US$56.08
+16.8%
16.9%US$76.09US$39.81n/a16
Apr ’24n/a
US$63.94
0%
15.4%US$83.89US$49.29n/a15
Mar ’24n/a
US$63.87
0%
14.9%US$83.57US$49.49US$39.8816
Feb ’24US$64.83
US$68.24
+5.3%
14.5%US$88.94US$52.94US$37.3615
Jan ’24US$51.90
US$62.48
+20.4%
12.9%US$85.21US$50.32US$46.9415
Dec ’23US$59.63
US$61.70
+3.5%
12.7%US$85.16US$53.75US$40.5614
Nov ’23US$47.72
US$55.32
+15.9%
8.2%US$64.90US$49.97US$36.5512
Oct ’23US$42.00
US$51.84
+23.4%
8.1%US$63.00US$45.14US$43.5311
Sep ’23US$42.21
US$53.29
+26.2%
11.7%US$68.57US$44.43US$46.5511
Aug ’23US$36.63
US$48.52
+32.5%
12.3%US$59.39US$38.43n/a11
Jul ’23US$32.84
US$47.56
+44.8%
11.8%US$56.65US$37.62US$47.1011
Jun ’23US$41.87
US$47.18
+12.7%
15.1%US$60.85US$33.86US$46.5711

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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