Lithium Royalty Corp.

OTCPK:LITR.F 株式レポート

時価総額：US$225.0m

Lithium Royalty 評価

LITR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LITR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LITR.F ( $4.25 ) は、当社の 公正価値 ( $6.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LITR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LITR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LITR.Fにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、LITR.F の予約価格 レシオを示している。これはLITR.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
LITR.F のPB レシオは？
PB比率1.5x
書籍US$145.48m
時価総額US$225.04m

予約価格 同業他社との比較

LITR.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LITR.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
IDR Idaho Strategic Resources
4.9x30.3%US$161.3m
REEM.F Rare Element Resources
6.7xn/aUS$196.0m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
USGO U.S. GoldMining
12.9xn/aUS$157.9m
LITR.F Lithium Royalty
1.5x126.0%US$315.6m

Price-To-Book vs ピア: LITR.Fは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

LITR.F'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.03m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.01m
LITR.F 1.5x業界平均 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: LITR.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.8x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

LITR.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

LITR.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのLITR.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLITR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$6.39
0%
19.1%US$8.93US$5.00n/a7
Nov ’25n/a
US$7.09
0%
24.0%US$10.90US$5.09n/a7
Oct ’25US$4.42
US$7.33
+65.9%
22.2%US$11.11US$5.92n/a7
Sep ’25US$4.58
US$7.56
+65.0%
22.7%US$11.13US$5.93n/a7
Aug ’25US$4.85
US$8.23
+69.6%
23.8%US$10.85US$5.79n/a7
Jul ’25US$4.88
US$8.72
+78.8%
20.7%US$11.69US$6.94n/a7
Jun ’25US$5.22
US$9.05
+73.4%
19.8%US$11.73US$6.96n/a6
May ’25US$4.77
US$9.90
+107.5%
22.6%US$12.23US$7.00n/a6
Apr ’25US$5.41
US$10.82
+99.9%
22.4%US$14.81US$7.37n/a6
Mar ’25US$4.91
US$11.59
+136.0%
20.4%US$15.01US$7.47n/a6
Feb ’25US$6.17
US$11.59
+87.8%
20.4%US$15.01US$7.47n/a6
Jan ’25US$6.75
US$13.24
+96.2%
16.8%US$15.51US$10.17n/a7
Dec ’24US$7.10
US$13.10
+84.5%
15.2%US$15.04US$10.22n/a7
Nov ’24US$7.39
US$13.98
+89.1%
11.7%US$15.19US$10.13n/a7
Oct ’24US$9.79
US$15.62
+59.6%
11.0%US$18.84US$13.67US$4.427
Sep ’24US$9.05
US$15.62
+72.6%
11.0%US$18.84US$13.67US$4.587
Aug ’24US$9.28
US$15.89
+71.2%
11.2%US$19.29US$14.00US$4.857
Jul ’24n/a
US$15.72
0%
10.4%US$18.44US$14.07US$4.887
Jun ’24n/a
US$15.44
0%
12.0%US$17.95US$13.70US$5.225
May ’24n/a
US$15.61
0%
10.8%US$17.47US$13.76US$4.774

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%