HEXPOL AB (publ)

OTCPK:HXPL.F 株式レポート

時価総額：US$3.3b

HEXPOL 評価

HXPL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HXPL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HXPL.F ( $9.32 ) は、当社の 公正価値 ( $14.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HXPL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HXPL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HXPL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HXPL.F の株価収益率 レシオを示している。これはHXPL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HXPL.F のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益SEK 2.37b
時価総額SEK 36.92b

株価収益率 同業他社との比較

HXPL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HXPL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
IOSP Innospec
20.8x6.9%US$3.0b
SXT Sensient Technologies
37.8x20.2%US$3.3b
KWR Quaker Chemical
23.7x18.3%US$2.9b
MTX Minerals Technologies
17.7x23.1%US$2.7b
HXPL.F HEXPOL
15.6x6.4%US$36.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HXPL.Fは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HXPL.F'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
HXPL.F 15.6x業界平均 22.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HXPL.Fは、 US Chemicals業界平均 (22.8x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HXPL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HXPL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHXPL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHXPL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.32
US$11.44
+22.6%
8.7%US$13.20US$10.37n/a6
Nov ’25US$9.92
US$12.02
+21.2%
7.8%US$13.62US$10.70n/a6
Oct ’25US$10.04
US$13.20
+31.5%
7.7%US$14.42US$11.67n/a5
Sep ’25n/a
US$12.96
0%
7.5%US$13.98US$11.32n/a6
Aug ’25US$10.72
US$12.92
+20.5%
5.6%US$13.76US$12.08n/a6
Jul ’25US$10.85
US$13.41
+23.5%
5.5%US$14.31US$12.31n/a6
Jun ’25n/a
US$13.09
0%
5.8%US$14.01US$12.04n/a6
May ’25US$11.40
US$12.51
+9.7%
10.5%US$13.73US$9.88n/a6
Apr ’25US$12.26
US$12.65
+3.2%
9.7%US$14.07US$10.34n/a6
Mar ’25US$11.71
US$12.65
+8.0%
9.7%US$14.07US$10.34n/a6
Feb ’25US$11.45
US$12.65
+10.5%
9.7%US$14.07US$10.34n/a6
Jan ’25US$12.06
US$12.01
-0.4%
6.6%US$12.80US$10.63n/a5
Dec ’24US$9.85
US$11.43
+16.1%
6.7%US$12.32US$10.05n/a5
Nov ’24US$8.56
US$10.83
+26.6%
6.7%US$11.67US$9.52US$9.925
Oct ’24US$8.68
US$11.79
+35.8%
7.8%US$12.96US$10.27US$10.045
Sep ’24US$9.87
US$11.79
+19.5%
7.8%US$12.96US$10.27n/a5
Aug ’24US$10.88
US$11.79
+8.4%
7.8%US$12.96US$10.27US$10.725
Jul ’24US$10.10
US$11.56
+14.4%
8.7%US$13.10US$10.07US$10.855
Jun ’24US$9.92
US$11.65
+17.5%
8.7%US$13.20US$10.16n/a5
May ’24US$11.59
US$11.90
+2.7%
9.3%US$13.73US$10.56US$11.405
Apr ’24US$12.46
US$11.88
-4.6%
8.5%US$13.48US$10.59US$12.265
Mar ’24US$11.05
US$11.27
+2.0%
3.5%US$11.58US$10.61US$11.714
Feb ’24US$10.86
US$11.32
+4.2%
3.5%US$11.64US$10.67US$11.454
Jan ’24US$10.75
US$11.93
+10.9%
9.7%US$13.63US$10.56US$12.064
Dec ’23US$10.61
US$10.93
+3.0%
9.8%US$12.69US$9.83US$9.854
Nov ’23US$10.00
US$11.12
+11.2%
10.3%US$12.97US$9.86US$8.564

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%