Guanajuato Silver Company Ltd.

OTCPK:GSVR.F 株式レポート

時価総額：US$77.0m

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Guanajuato Silver 評価

GSVR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSVR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGSVR.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGSVR.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GSVR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GSVR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA-44.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GSVR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSVR.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
BLGO BioLargo
4.3x27.2%US$72.1m
JEWL Adamas One
9.5xn/aUS$3.8m
FRD Friedman Industries
0.2xn/aUS$111.1m
AUMN Golden Minerals
1.5x-171.4%US$4.3m
GSVR.F Guanajuato Silver
1.1x11.3%US$104.6m

Price-To-Sales vs ピア: GSVR.Fは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GSVR.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GSVR.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GSVR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GSVR.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: GSVR.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGSVR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.19
US$0.24
+28.1%
7.7%US$0.26US$0.22n/a2
Sep ’25US$0.17
US$0.28
+65.1%
6.7%US$0.29US$0.26n/a2
Aug ’25US$0.20
US$0.28
+40.6%
6.7%US$0.29US$0.26n/a2
Jul ’25US$0.19
US$0.27
+42.3%
6.7%US$0.29US$0.26n/a2
Jun ’25US$0.23
US$0.60
+165.1%
45.1%US$0.91US$0.26n/a3
May ’25US$0.13
US$0.61
+355.8%
41.7%US$0.92US$0.29n/a3
Apr ’25US$0.16
US$0.61
+278.3%
41.7%US$0.92US$0.29n/a3
Mar ’25US$0.11
US$0.61
+436.2%
41.7%US$0.92US$0.29n/a3
Feb ’25US$0.15
US$0.61
+308.0%
41.7%US$0.92US$0.29n/a3
Jan ’25US$0.20
US$0.61
+207.9%
41.7%US$0.92US$0.29n/a3
Dec ’24US$0.26
US$0.61
+136.9%
41.7%US$0.92US$0.29n/a3
Nov ’24US$0.21
US$0.64
+196.5%
35.4%US$0.92US$0.37n/a3
Oct ’24US$0.21
US$0.57
+178.2%
39.9%US$0.93US$0.37US$0.174
Sep ’24US$0.22
US$0.60
+177.7%
45.3%US$1.03US$0.37US$0.174
Aug ’24US$0.25
US$0.63
+150.2%
43.4%US$1.06US$0.38US$0.204
Jul ’24US$0.28
US$0.63
+127.3%
41.7%US$1.06US$0.38US$0.194
Jun ’24US$0.33
US$0.65
+96.0%
34.8%US$1.03US$0.44US$0.234
May ’24US$0.42
US$0.74
+76.6%
32.4%US$1.08US$0.52US$0.133
Apr ’24US$0.41
US$0.71
+74.0%
26.3%US$0.90US$0.53US$0.162
Mar ’24US$0.27
US$0.71
+166.0%
26.3%US$0.90US$0.53US$0.112
Feb ’24US$0.31
US$0.71
+129.5%
26.3%US$0.90US$0.53US$0.152
Jan ’24US$0.27
US$0.70
+155.0%
26.3%US$0.88US$0.51US$0.202
Dec ’23US$0.34
US$0.79
+129.1%
14.3%US$0.90US$0.67US$0.262
Nov ’23US$0.29
US$0.77
+161.8%
14.3%US$0.88US$0.66US$0.212
Oct ’23US$0.27
US$0.72
+171.3%
15.8%US$0.84US$0.61US$0.212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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