Galan Lithium Limited

OTCPK:GLNL.F 株式レポート

時価総額：US$59.6m

Galan Lithium 評価

GLNL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLNL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGLNL.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGLNL.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GLNL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLNL.Fにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、GLNL.F の予約価格 レシオを示している。これはGLNL.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
GLNL.F のPB レシオは？
PB比率0.6x
書籍AU$159.84m
時価総額AU$91.74m

予約価格 同業他社との比較

GLNL.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLNL.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
AUGG Augusta Gold
3xn/aUS$74.8m
PNRL.F Premium Resources
11.7xn/aUS$67.1m
UAMY United States Antimony
3.4xn/aUS$84.4m
NB NioCorp Developments
23.4xn/aUS$55.3m
GLNL.F Galan Lithium
0.6x-33.5%US$91.7m

Price-To-Book vs ピア: GLNL.Fは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

GLNL.F'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
GLNL.F 0.6x業界平均 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: GLNL.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

GLNL.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

GLNL.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのGLNL.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLNL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.086
US$0.29
+242.0%
68.1%US$0.49US$0.094n/a2
Nov ’25US$0.12
US$0.29
+151.9%
68.1%US$0.49US$0.094n/a2
Oct ’25US$0.094
US$0.29
+206.4%
71.9%US$0.49US$0.081n/a2
Sep ’25US$0.15
US$0.29
+91.3%
72.5%US$0.49US$0.079n/a2
Aug ’25n/a
US$0.31
0%
57.6%US$0.49US$0.13n/a2
Jun ’25US$0.14
US$1.05
+647.5%
84.0%US$1.93US$0.17n/a2
May ’25US$0.19
US$1.20
+533.5%
59.5%US$1.93US$0.23n/a3
Apr ’25US$0.28
US$1.27
+351.8%
50.9%US$1.93US$0.39n/a3
Mar ’25US$0.28
US$1.28
+355.9%
50.9%US$1.93US$0.63n/a2
Feb ’25US$0.33
US$1.42
+330.2%
40.0%US$1.93US$0.63n/a3
Jan ’25US$0.38
US$1.48
+288.1%
32.5%US$1.93US$0.81n/a3
Dec ’24US$0.42
US$1.51
+256.7%
29.7%US$1.93US$0.89n/a3
Nov ’24US$0.39
US$1.49
+284.7%
29.6%US$1.93US$0.89US$0.123
Oct ’24n/a
US$1.51
0%
29.3%US$1.93US$0.90US$0.0943
Sep ’24US$0.45
US$1.53
+238.2%
26.9%US$1.93US$0.96US$0.153
Aug ’24US$0.54
US$1.67
+211.3%
28.8%US$2.02US$0.99n/a3
Jul ’24US$0.59
US$1.74
+198.0%
22.4%US$2.04US$1.19US$0.0983
Jun ’24US$0.67
US$1.58
+134.6%
24.6%US$1.97US$1.19US$0.142
May ’24US$0.71
US$1.58
+122.9%
28.4%US$2.02US$1.13US$0.192
Apr ’24US$0.74
US$1.81
+145.1%
30.2%US$2.36US$1.27US$0.282
Mar ’24n/a
US$1.84
0%
28.4%US$2.36US$1.32US$0.282
Feb ’24n/a
US$1.85
0%
27.6%US$2.36US$1.34US$0.332

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%