Evonik Industries AG

OTCPK:EVKI.F 株式レポート

時価総額：US$9.5b

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Evonik Industries 評価

EVKI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVKI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVKI.F ( $19.35 ) は、当社の 公正価値 ( $25.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVKI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVKI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EVKI.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA6.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EVKI.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVKI.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
AXTA Axalta Coating Systems
1.5x3.5%US$7.4b
EMN Eastman Chemical
1.3x3.9%US$11.4b
ESI Element Solutions
2.8x5.5%US$6.5b
RPM RPM International
1.9x3.5%US$13.8b
EVKI.F Evonik Industries
0.6x2.4%US$8.9b

Price-To-Sales vs ピア: EVKI.Fは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EVKI.F'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EVKI.Fは、 US Chemicals業界平均 (1.4x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EVKI.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EVKI.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEVKI.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVKI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$19.35
US$23.31
+20.5%
10.8%US$26.84US$18.79n/a17
Jun ’25US$21.56
US$23.69
+9.9%
10.7%US$27.12US$18.99n/a18
May ’25US$19.67
US$22.03
+12.0%
13.0%US$26.61US$18.09n/a18
Apr ’25US$19.45
US$21.72
+11.6%
14.3%US$26.85US$18.26n/a18
Mar ’25US$18.54
US$22.01
+18.7%
14.8%US$27.14US$17.37n/a18
Feb ’25US$18.50
US$22.01
+19.0%
14.8%US$27.14US$17.37n/a18
Jan ’25US$20.45
US$22.37
+9.4%
15.4%US$28.38US$17.47n/a18
Dec ’24US$18.05
US$22.52
+24.8%
15.4%US$28.37US$17.46n/a17
Nov ’24US$16.90
US$21.46
+27.0%
15.4%US$27.52US$17.47n/a18
Oct ’24US$18.50
US$21.73
+17.5%
15.5%US$27.49US$17.44n/a18
Sep ’24n/a
US$21.98
0%
16.3%US$28.13US$16.23n/a19
Aug ’24US$19.93
US$22.57
+13.3%
15.3%US$28.56US$16.47n/a19
Jul ’24US$18.24
US$23.81
+30.5%
16.3%US$31.65US$16.37n/a20
Jun ’24US$21.11
US$24.32
+15.2%
16.1%US$31.23US$16.15US$21.5620
May ’24US$21.65
US$25.54
+18.0%
18.1%US$34.01US$16.46US$19.6720
Apr ’24n/a
US$24.98
0%
18.2%US$33.06US$16.00US$19.4520
Mar ’24US$21.51
US$24.85
+15.5%
18.9%US$31.81US$15.90US$18.5420
Feb ’24US$22.21
US$25.45
+14.6%
18.1%US$32.51US$16.25US$18.5020
Jan ’24US$19.26
US$25.48
+32.3%
19.5%US$36.04US$15.90US$20.4520
Dec ’23US$19.20
US$25.46
+32.6%
18.7%US$35.40US$17.18US$18.0520
Nov ’23US$18.97
US$24.60
+29.7%
20.6%US$35.54US$16.29US$16.9020
Oct ’23US$17.50
US$26.15
+49.4%
20.3%US$39.20US$16.46US$18.5020
Sep ’23US$18.75
US$27.02
+44.1%
20.3%US$39.79US$18.90n/a20
Aug ’23US$21.74
US$28.44
+30.8%
19.1%US$36.64US$19.34US$19.9320
Jul ’23US$21.03
US$32.80
+56.0%
15.0%US$43.33US$24.31US$18.2420
Jun ’23US$26.49
US$32.61
+23.1%
14.9%US$43.29US$24.28US$21.1121

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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