Eastman Chemical 評価
EMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EMN ( $104.01 ) は、当社の 公正価値 ( $168.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EMNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EMNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EMN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | US$885.00m |
| 時価総額 | US$11.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
EMN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EMNは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EMN'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: EMNは、 US Chemicals業界平均 (23.3x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EMN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EMNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$104.01 | US$116.00 +11.5% | 6.6% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$101.08 | US$116.37 +15.1% | 6.3% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$110.63 | US$114.05 +3.1% | 7.5% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$102.37 | US$113.79 +11.2% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$101.70 | US$113.26 +11.4% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$95.17 | US$110.74 +16.4% | 8.6% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$101.33 | US$110.80 +9.3% | 8.5% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$94.76 | US$107.12 +13.0% | 9.6% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$100.30 | US$98.17 -2.1% | 9.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$87.09 | US$96.88 +11.2% | 9.8% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$84.86 | US$96.03 +13.2% | 10.8% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$89.82 | US$93.28 +3.8% | 12.0% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$85.46 | US$89.61 +4.9% | 13.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$74.47 | US$90.01 +20.9% | 13.8% | US$125.00 | US$75.00 | US$101.08 | 20 |
| Oct ’24 | US$76.72 | US$96.21 +25.4% | 11.7% | US$130.00 | US$78.00 | US$110.63 | 20 |
| Sep ’24 | US$85.96 | US$96.62 +12.4% | 11.1% | US$130.00 | US$78.00 | US$102.37 | 21 |
| Aug ’24 | US$85.75 | US$96.90 +13.0% | 10.6% | US$130.00 | US$84.00 | US$101.70 | 21 |
| Jul ’24 | US$83.72 | US$96.19 +14.9% | 11.6% | US$130.00 | US$83.00 | US$95.17 | 22 |
| Jun ’24 | US$77.75 | US$98.05 +26.1% | 11.8% | US$130.00 | US$83.00 | US$101.33 | 21 |
| May ’24 | US$82.50 | US$98.41 +19.3% | 11.9% | US$130.00 | US$83.00 | US$94.76 | 20 |
| Apr ’24 | US$84.34 | US$97.61 +15.7% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$100.30 | 20 |
| Mar ’24 | US$86.37 | US$97.60 +13.0% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$87.09 | 20 |
| Feb ’24 | US$89.67 | US$97.10 +8.3% | 12.4% | US$130.00 | US$82.00 | US$84.86 | 20 |
| Jan ’24 | US$81.44 | US$94.60 +16.2% | 13.4% | US$130.00 | US$79.00 | US$89.82 | 20 |
| Dec ’23 | US$86.42 | US$93.30 +8.0% | 14.8% | US$130.00 | US$75.00 | US$85.46 | 20 |
| Nov ’23 | US$78.88 | US$93.45 +18.5% | 14.6% | US$130.00 | US$75.00 | US$74.47 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.40
7D
-7.9%
1Y
-50.1%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.47
7D
-2.6%
1Y
-21.8%
CMOC Group
HK$162.2b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.81
7D
-8.0%
1Y
41.7%