ERAMET S.A.

OTCPK:ERMA.F 株式レポート

時価総額：US$1.6b

ERAMET 評価

ERMA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERMA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERMA.F ( $54.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $42.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ERMA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ERMA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ERMA.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ERMA.F の販売価格 レシオを示している。これはERMA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ERMA.F のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€3.20b
時価総額€1.49b

販売価格 同業他社との比較

ERMA.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERMA.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
NEXA Nexa Resources
0.4x0.2%US$1.0b
MTRN Materion
1.5x6.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
0.5x5.3%US$858.6m
CMP Compass Minerals International
0.5x2.3%US$614.7m
ERMA.F ERAMET
0.5x7.9%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: ERMA.Fは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ERMA.F'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
ERMA.F 0.5x業界平均 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ERMA.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ERMA.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ERMA.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのERMA.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのERMA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$54.52
US$93.20
+71.0%
40.0%US$155.33US$47.23n/a5
Nov ’25n/a
US$102.51
0%
39.2%US$160.38US$48.76n/a5
Oct ’25n/a
US$138.59
0%
22.6%US$166.04US$79.70n/a5
Sep ’25n/a
US$165.39
0%
16.6%US$199.16US$115.81n/a5
Aug ’25US$96.36
US$165.39
+71.6%
16.6%US$199.16US$115.81n/a5
Jul ’25n/a
US$161.89
0%
16.4%US$195.68US$114.41n/a5
Jun ’25US$112.24
US$144.98
+29.2%
26.1%US$185.54US$78.75n/a5
May ’25US$95.76
US$127.09
+32.7%
31.1%US$184.00US$78.09n/a5
Apr ’25n/a
US$120.60
0%
29.8%US$173.98US$78.88n/a5
Mar ’25n/a
US$123.91
0%
26.6%US$169.27US$79.21n/a5
Feb ’25n/a
US$131.41
0%
35.6%US$210.25US$79.94n/a5
Jan ’25n/a
US$133.07
0%
33.9%US$210.11US$84.26n/a5
Dec ’24US$75.74
US$133.07
+75.7%
33.9%US$210.11US$84.26n/a5
Nov ’24US$66.14
US$129.10
+95.2%
28.6%US$191.10US$90.24n/a5
Oct ’24US$75.00
US$135.42
+80.6%
29.2%US$204.41US$96.88n/a5
Sep ’24US$75.08
US$136.16
+81.4%
30.0%US$206.83US$93.72n/a5
Aug ’24US$82.90
US$144.71
+74.6%
28.0%US$211.13US$102.27US$96.365
Jul ’24n/a
US$152.59
0%
20.7%US$185.55US$101.51n/a5
Jun ’24US$88.00
US$161.53
+83.6%
17.1%US$187.12US$121.08US$112.244
May ’24US$96.83
US$165.73
+71.2%
18.3%US$198.87US$121.53US$95.764
Apr ’24US$104.38
US$154.61
+48.1%
15.6%US$180.33US$116.69n/a4
Mar ’24US$100.31
US$154.61
+54.1%
15.6%US$180.33US$116.69n/a4
Feb ’24US$99.70
US$157.35
+57.8%
29.9%US$228.29US$95.66n/a4
Jan ’24US$91.20
US$130.57
+43.2%
38.5%US$209.31US$85.72n/a4
Dec ’23n/a
US$130.57
0%
38.5%US$209.31US$85.72US$75.744
Nov ’23US$70.22
US$130.57
+85.9%
38.5%US$209.31US$85.72US$66.144

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%