Ecora Resources PLC

OTCPK:ECRA.F 株式レポート

時価総額：US$227.0m

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Ecora Resources 評価

ECRA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECRA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ECRA.F ( $0.81 ) は、当社の 公正価値 ( $4.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ECRA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ECRA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ECRA.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

ECRA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECRA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.8x
ZEUS Olympic Steel
11.9x-8.0%US$419.5m
SRL Scully Royalty
115.4xn/aUS$118.1m
WEBC Webco Industries
9.2xn/aUS$130.5m
RYI Ryerson Holding
10.5xn/aUS$649.1m
ECRA.F Ecora Resources
11.5x13.7%US$173.0m

Price-To-Earnings vs ピア: ECRA.Fは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ECRA.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ECRA.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (13x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ECRA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ECRA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ECRA.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのECRA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.87
US$1.79
+104.5%
9.0%US$2.00US$1.60n/a5
Sep ’25US$0.83
US$1.84
+120.8%
8.1%US$1.95US$1.56n/a5
Aug ’25US$0.83
US$1.79
+115.2%
6.4%US$1.91US$1.59n/a5
Jul ’25US$0.90
US$1.86
+107.1%
6.2%US$2.02US$1.77n/a5
Jun ’25US$1.03
US$1.94
+88.7%
5.7%US$2.10US$1.78n/a5
May ’25US$1.02
US$1.88
+83.9%
6.8%US$2.06US$1.74n/a5
Apr ’25US$0.98
US$2.00
+103.7%
6.5%US$2.21US$1.90n/a5
Mar ’25US$0.97
US$2.04
+110.0%
11.7%US$2.39US$1.64n/a6
Feb ’25US$1.15
US$2.11
+83.7%
13.3%US$2.41US$1.65n/a6
Jan ’25US$1.24
US$2.19
+76.5%
8.6%US$2.38US$1.88n/a6
Dec ’24US$1.14
US$2.19
+92.5%
8.6%US$2.38US$1.88n/a6
Nov ’24US$1.05
US$2.08
+98.0%
7.8%US$2.30US$1.82n/a6
Oct ’24US$1.29
US$2.27
+75.7%
3.8%US$2.38US$2.13US$0.976
Sep ’24US$1.37
US$2.39
+74.1%
8.9%US$2.79US$2.15US$0.836
Aug ’24US$1.50
US$2.46
+64.0%
9.4%US$2.85US$2.20US$0.835
Jul ’24US$1.54
US$2.56
+66.3%
8.0%US$2.89US$2.26US$0.905
Jun ’24US$1.40
US$2.56
+82.9%
8.0%US$2.89US$2.26US$1.035
May ’24US$1.52
US$2.62
+72.5%
8.8%US$2.86US$2.24US$1.025
Apr ’24US$1.48
US$2.71
+83.3%
7.4%US$2.97US$2.35US$0.985
Mar ’24US$1.66
US$2.90
+74.5%
7.0%US$3.13US$2.65US$0.975
Feb ’24US$1.75
US$2.98
+70.5%
6.6%US$3.21US$2.71US$1.155
Jan ’24US$1.91
US$3.31
+73.5%
15.8%US$4.01US$2.79US$1.245
Dec ’23US$1.77
US$3.22
+81.7%
16.2%US$3.90US$2.72US$1.145
Nov ’23US$1.80
US$3.10
+72.3%
15.4%US$3.73US$2.60US$1.055
Oct ’23US$1.76
US$3.31
+88.1%
22.8%US$4.58US$2.58US$1.295

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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