CMOC Group Limited

OTCPK:CMCL.F 株式レポート

時価総額：US$20.5b

CMOC Group 評価

CMCL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMCL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMCL.F ( $0.77 ) は、当社の 公正価値 ( $1.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMCL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMCL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMCL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CMCL.F の株価収益率 レシオを示している。これはCMCL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CMCL.F のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益CN¥14.08b
時価総額CN¥148.80b

株価収益率 同業他社との比較

CMCL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMCL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$858.6m
STLD Steel Dynamics
12.5x0.3%US$21.9b
RS Reliance
16.6x-3.1%US$17.3b
CMCL.F CMOC Group
8.1x6.3%US$159.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CMCL.Fは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMCL.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CMCL.F 8.1x業界平均 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMCL.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMCL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMCL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率28.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CMCL.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMCL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.77
US$1.08
+40.6%
11.3%US$1.40US$0.88n/a14
Nov ’25US$0.84
US$1.11
+32.6%
11.3%US$1.42US$0.89n/a13
Oct ’25US$0.95
US$1.13
+19.2%
13.0%US$1.44US$0.86n/a13
Sep ’25US$0.82
US$1.16
+42.8%
13.4%US$1.46US$0.85n/a13
Aug ’25US$0.76
US$1.18
+54.2%
10.6%US$1.43US$1.02n/a12
Jul ’25US$0.88
US$1.17
+34.1%
11.1%US$1.43US$1.02n/a11
Jun ’25US$0.89
US$1.19
+34.0%
14.6%US$1.45US$0.90n/a11
May ’25US$0.96
US$1.08
+13.4%
13.2%US$1.43US$0.89n/a10
Apr ’25US$0.84
US$0.92
+8.7%
14.6%US$1.19US$0.70n/a12
Mar ’25US$0.62
US$0.77
+24.7%
9.0%US$0.86US$0.68n/a11
Feb ’25US$0.53
US$0.77
+45.7%
9.0%US$0.86US$0.68n/a11
Jan ’25US$0.52
US$0.81
+55.8%
9.8%US$0.98US$0.69n/a10
Dec ’24US$0.55
US$0.81
+48.2%
10.6%US$0.98US$0.69n/a11
Nov ’24US$0.58
US$0.81
+41.2%
12.3%US$1.04US$0.67US$0.8411
Oct ’24US$0.61
US$0.86
+40.6%
17.1%US$1.12US$0.67US$0.9511
Sep ’24US$0.58
US$0.79
+35.5%
23.7%US$1.13US$0.38US$0.8212
Aug ’24US$0.66
US$0.78
+18.6%
24.4%US$1.13US$0.38US$0.7612
Jul ’24US$0.52
US$0.74
+43.2%
24.6%US$1.08US$0.38US$0.8811
Jun ’24US$0.53
US$0.72
+35.8%
30.3%US$1.10US$0.32US$0.8912
May ’24US$0.59
US$0.73
+23.9%
31.4%US$1.12US$0.33US$0.9611
Apr ’24US$0.60
US$0.65
+9.6%
30.1%US$1.13US$0.34US$0.8412
Mar ’24US$0.60
US$0.66
+10.6%
27.7%US$0.97US$0.34US$0.6212
Feb ’24US$0.61
US$0.65
+6.7%
28.5%US$1.00US$0.34US$0.5312
Jan ’24US$0.45
US$0.60
+34.8%
35.2%US$1.03US$0.33US$0.5213
Dec ’23US$0.46
US$0.58
+27.1%
35.3%US$1.01US$0.32US$0.5513
Nov ’23US$0.33
US$0.58
+73.8%
35.5%US$0.99US$0.31US$0.5813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%