CMOC Group Limited

OTCPK:CMCL.F 株式レポート

時価総額：US$24.4b

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CMOC Group 評価

CMCL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMCL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMCL.F ( $0.91 ) は、当社の 公正価値 ( $1.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMCL.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CMCL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CMCL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA10.9x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

CMCL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMCL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
MTRN Materion
26.1x31.0%US$2.2b
GSM Ferroglobe
17.3x32.3%US$1.0b
STLD Steel Dynamics
8.5x-13.2%US$20.3b
RS Reliance
12.8x-9.1%US$16.4b
CMCL.F CMOC Group
14.2x12.6%US$190.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CMCL.Fは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMCL.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMCL.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (13x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMCL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMCL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率28.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CMCL.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMCL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.88
US$1.17
+34.0%
11.1%US$1.43US$1.02n/a11
Jun ’25US$0.89
US$1.19
+34.0%
14.6%US$1.45US$0.90n/a11
May ’25US$0.96
US$1.08
+13.3%
13.2%US$1.43US$0.89n/a10
Apr ’25US$0.84
US$0.91
+8.3%
15.2%US$1.19US$0.70n/a11
Mar ’25US$0.62
US$0.77
+24.7%
9.0%US$0.86US$0.68n/a11
Feb ’25US$0.53
US$0.77
+45.7%
9.0%US$0.86US$0.68n/a11
Jan ’25US$0.52
US$0.81
+55.8%
9.8%US$0.98US$0.69n/a10
Dec ’24US$0.55
US$0.81
+48.2%
10.6%US$0.98US$0.69n/a11
Nov ’24US$0.58
US$0.81
+41.2%
12.3%US$1.04US$0.67n/a11
Oct ’24US$0.61
US$0.86
+40.6%
17.1%US$1.12US$0.67n/a11
Sep ’24US$0.58
US$0.79
+35.5%
23.7%US$1.13US$0.38n/a12
Aug ’24US$0.66
US$0.78
+18.6%
24.4%US$1.13US$0.38n/a12
Jul ’24US$0.52
US$0.74
+43.2%
24.6%US$1.08US$0.38US$0.8811
Jun ’24US$0.53
US$0.72
+36.0%
30.1%US$1.10US$0.33US$0.8912
May ’24US$0.59
US$0.73
+24.0%
31.2%US$1.12US$0.34US$0.9611
Apr ’24US$0.60
US$0.65
+9.6%
30.1%US$1.13US$0.34US$0.8412
Mar ’24US$0.60
US$0.66
+10.6%
27.7%US$0.97US$0.34US$0.6212
Feb ’24US$0.61
US$0.65
+6.7%
28.5%US$1.00US$0.34US$0.5312
Jan ’24US$0.45
US$0.60
+34.8%
35.2%US$1.03US$0.33US$0.5213
Dec ’23US$0.46
US$0.58
+27.1%
35.3%US$1.01US$0.32US$0.5513
Nov ’23US$0.33
US$0.58
+73.8%
35.5%US$0.99US$0.31US$0.5813
Oct ’23US$0.39
US$0.66
+72.3%
31.0%US$1.07US$0.32US$0.6113
Sep ’23US$0.46
US$0.68
+47.2%
30.3%US$1.08US$0.33US$0.5813
Aug ’23US$0.47
US$0.75
+59.3%
24.0%US$1.06US$0.43US$0.6613
Jul ’23US$0.54
US$0.77
+44.4%
20.4%US$1.07US$0.53US$0.5212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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