Champion Iron 評価
CIAF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CIAF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CIAF.F ( $3.77 ) は、当社の 公正価値 ( $3.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CIAF.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CIAF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 CIAF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
CIAF.F のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 10.3x |
収益 | CA$253.42m |
時価総額 | CA$2.60b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.8x |
企業価値/EBITDA | 5.4x |
PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CIAF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CIAF.Fは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CIAF.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CIAF.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CIAF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 10.3x |
公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CIAF.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$3.77 | US$4.92 +30.4% | 10.2% | US$5.69 | US$4.47 | n/a | 7 |
Nov ’25 | US$3.88 | US$4.91 +26.4% | 9.8% | US$5.67 | US$4.45 | n/a | 7 |
Oct ’25 | US$4.80 | US$5.18 +7.8% | 9.6% | US$6.33 | US$4.73 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$4.09 | US$5.31 +29.8% | 11.2% | US$6.61 | US$4.89 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$4.09 | US$5.26 +28.7% | 10.4% | US$6.43 | US$4.86 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$3.93 | US$5.66 +44.1% | 9.7% | US$6.56 | US$4.99 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$4.75 | US$5.64 +18.8% | 10.8% | US$6.60 | US$4.77 | n/a | 6 |
May ’25 | US$4.59 | US$5.48 +19.4% | 12.0% | US$6.50 | US$4.73 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$4.73 | US$5.77 +21.9% | 12.1% | US$6.60 | US$4.75 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$5.15 | US$5.98 +16.2% | 9.6% | US$6.64 | US$4.79 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$5.54 | US$6.03 +8.9% | 9.6% | US$6.69 | US$4.82 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$5.62 | US$5.65 +0.6% | 9.4% | US$6.20 | US$4.62 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$5.17 | US$5.38 +4.2% | 8.2% | US$5.97 | US$4.63 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$4.66 | US$4.83 +3.6% | 6.7% | US$5.48 | US$4.54 | US$3.88 | 6 |
Oct ’24 | US$4.02 | US$4.84 +20.4% | 11.7% | US$5.88 | US$3.99 | US$4.80 | 6 |
Sep ’24 | US$3.95 | US$4.82 +22.0% | 12.8% | US$5.86 | US$3.98 | US$4.09 | 5 |
Aug ’24 | US$3.96 | US$4.97 +25.5% | 12.4% | US$6.02 | US$4.15 | US$4.09 | 5 |
Jul ’24 | US$4.05 | US$5.01 +23.9% | 7.7% | US$5.67 | US$4.64 | US$3.93 | 5 |
Jun ’24 | US$3.75 | US$5.06 +34.9% | 8.7% | US$5.66 | US$4.54 | US$4.75 | 5 |
May ’24 | US$4.32 | US$5.25 +21.5% | 6.3% | US$5.56 | US$4.65 | US$4.59 | 5 |
Apr ’24 | US$4.80 | US$5.57 +16.1% | 5.9% | US$5.92 | US$5.04 | US$4.73 | 5 |
Mar ’24 | US$5.17 | US$5.64 +9.0% | 3.9% | US$5.85 | US$5.21 | US$5.15 | 5 |
Feb ’24 | US$5.30 | US$5.73 +8.0% | 3.8% | US$5.94 | US$5.30 | US$5.54 | 5 |
Jan ’24 | US$4.95 | US$4.72 -4.5% | 6.9% | US$5.22 | US$4.34 | US$5.62 | 5 |
Dec ’23 | US$4.54 | US$4.40 -3.0% | 10.6% | US$5.06 | US$3.61 | US$5.17 | 5 |
Nov ’23 | US$2.96 | US$4.40 +48.7% | 11.1% | US$4.94 | US$3.55 | US$4.66 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.3%
1Y
8.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%