Chalice Mining Limited

OTCPK:CGML.F 株式レポート

時価総額：US$351.4m

Chalice Mining 評価

CGML.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGML.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCGML.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCGML.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CGML.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGML.Fは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CGML.F の予約価格 レシオを示している。これはCGML.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CGML.F のPB レシオは？
PB比率3.3x
書籍AU$162.79m
時価総額AU$540.75m

予約価格 同業他社との比較

CGML.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGML.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
LZM Lifezone Metals
15.8x101.0%US$544.3m
CMP Compass Minerals International
1.8x60.7%US$612.2m
REEM.F Rare Element Resources
6.7xn/aUS$188.4m
CGML.F Chalice Mining
3.3x8.5%US$540.7m

Price-To-Book vs ピア: CGML.Fは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

CGML.F'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
CGML.F 3.3x業界平均 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CGML.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.8x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CGML.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CGML.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCGML.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGML.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.90
US$1.58
+75.7%
62.5%US$3.45US$0.54n/a5
Nov ’25US$1.26
US$1.58
+25.3%
62.5%US$3.45US$0.54n/a5
Oct ’25US$1.10
US$1.62
+47.6%
63.4%US$3.56US$0.55n/a5
Sep ’25n/a
US$1.60
0%
63.4%US$3.50US$0.54n/a5
Aug ’25US$0.70
US$1.58
+126.4%
63.4%US$3.47US$0.54n/a5
Jul ’25US$1.02
US$1.55
+51.8%
61.3%US$3.31US$0.53n/a5
Jun ’25US$1.16
US$1.60
+37.7%
65.9%US$3.58US$0.53n/a5
May ’25US$0.75
US$1.55
+105.9%
66.5%US$3.51US$0.52n/a5
Apr ’25US$0.66
US$1.52
+130.1%
63.3%US$3.50US$0.58n/a7
Mar ’25US$0.76
US$1.52
+99.2%
63.3%US$3.50US$0.58n/a7
Feb ’25US$0.71
US$1.73
+145.0%
52.7%US$3.55US$0.59n/a7
Jan ’25US$1.08
US$1.94
+79.5%
40.4%US$3.57US$0.99n/a7
Dec ’24US$0.94
US$1.89
+101.6%
39.7%US$3.44US$0.96n/a7
Nov ’24US$1.25
US$2.13
+70.7%
49.0%US$4.49US$0.95US$1.267
Oct ’24US$1.46
US$2.17
+48.3%
48.5%US$4.54US$0.96US$1.107
Sep ’24US$2.20
US$4.23
+92.4%
25.0%US$5.93US$2.22n/a7
Aug ’24US$3.99
US$5.07
+27.1%
20.7%US$6.70US$4.02US$0.706
Jul ’24US$4.15
US$5.32
+28.2%
26.4%US$8.01US$4.01US$1.026
Jun ’24US$4.65
US$5.53
+18.9%
26.5%US$7.95US$3.98US$1.165
May ’24US$5.14
US$5.53
+7.6%
26.5%US$7.95US$3.98US$0.755
Apr ’24US$4.91
US$5.03
+2.4%
27.6%US$7.40US$3.33US$0.665
Mar ’24US$4.20
US$5.64
+34.3%
27.3%US$7.90US$3.56US$0.764
Feb ’24US$4.54
US$5.64
+24.2%
27.3%US$7.90US$3.56US$0.714
Jan ’24US$4.20
US$5.62
+33.8%
21.0%US$7.60US$4.52US$1.084
Dec ’23US$3.80
US$5.12
+34.7%
22.8%US$7.10US$4.16US$0.944
Nov ’23US$2.72
US$5.12
+88.5%
22.8%US$7.10US$4.16US$1.254

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%