Base Resources Limited

OTCPK:BSRU.F 株式レポート

時価総額：US$214.6m

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Base Resources 評価

BSRU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSRU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBSRU.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBSRU.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BSRU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BSRU.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA3.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BSRU.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSRU.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
CMP Compass Minerals International
0.4x2.2%US$512.1m
IDR Idaho Strategic Resources
10.1x16.0%US$193.3m
UAMY United States Antimony
8.5xn/aUS$83.8m
GSM Ferroglobe
0.5x5.1%US$860.5m
BSRU.F Base Resources
1.6x-77.3%US$310.7m

Price-To-Sales vs ピア: BSRU.Fは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BSRU.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BSRU.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BSRU.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BSRU.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBSRU.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSRU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.20
US$0.25
+20.4%
84.2%US$0.45US$0.039n/a2
Sep ’25n/a
US$0.25
0%
84.2%US$0.45US$0.039n/a2
Aug ’25n/a
US$0.25
0%
84.2%US$0.45US$0.039n/a2
Jul ’25n/a
US$0.25
0%
84.2%US$0.45US$0.039n/a2
Jun ’25US$0.20
US$0.25
+19.6%
84.2%US$0.45US$0.039n/a2
May ’25US$0.15
US$0.25
+63.4%
84.2%US$0.45US$0.039n/a2
Apr ’25US$0.05
US$0.25
+397.1%
84.2%US$0.46US$0.039n/a2
Mar ’25US$0.05
US$0.25
+397.1%
84.2%US$0.46US$0.039n/a2
Dec ’24US$0.075
US$0.27
+257.5%
77.2%US$0.48US$0.061n/a2
Nov ’24n/a
US$0.27
0%
77.2%US$0.48US$0.061n/a2
Oct ’24n/a
US$0.27
0%
77.2%US$0.48US$0.061n/a2
Sep ’24US$0.14
US$0.27
+91.5%
77.2%US$0.48US$0.061n/a2
Aug ’24US$0.10
US$0.27
+168.2%
77.2%US$0.48US$0.061n/a2
Jul ’24n/a
US$0.33
0%
81.8%US$0.60US$0.06n/a2
Jun ’24US$0.11
US$0.33
+194.0%
81.8%US$0.60US$0.06US$0.202
Mar ’24US$0.14
US$0.38
+165.7%
57.0%US$0.59US$0.16US$0.052
Feb ’24US$0.17
US$0.39
+129.9%
58.9%US$0.62US$0.16n/a2
Jan ’24n/a
US$0.39
0%
58.9%US$0.62US$0.16n/a2
Dec ’23US$0.17
US$0.39
+129.2%
58.9%US$0.62US$0.16US$0.0752
Nov ’23US$0.16
US$0.39
+137.1%
58.9%US$0.62US$0.16n/a2
Oct ’23US$0.16
US$0.39
+139.6%
58.9%US$0.62US$0.16n/a2
Sep ’23US$0.23
US$0.39
+70.7%
58.9%US$0.62US$0.16US$0.142

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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