Aya Gold & Silver Inc.

OTCPK:AYAS.F 株式レポート

時価総額：US$1.2b

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Aya Gold & Silver 評価

AYAS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AYAS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAYAS.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAYAS.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AYAS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AYAS.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益33x
企業価値／EBITDA234.2x
PEGレシオ12.6x

販売価格 同業他社との比較

AYAS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AYAS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
HL Hecla Mining
4.3x10.2%US$3.1b
KALU Kaiser Aluminum
0.5x7.0%US$1.4b
WS Worthington Steel
0.5x-1.3%US$1.6b
CENX Century Aluminum
0.7x3.0%US$1.6b
AYAS.F Aya Gold & Silver
32.8x42.7%US$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: AYAS.Fは、同業他社の平均 ( { 35 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AYAS.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AYAS.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (35 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AYAS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AYAS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率32.8x
公正PS 比率5.5x

Price-To-Sales対 公正比率: AYAS.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 35 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAYAS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.44
US$13.80
+46.2%
13.1%US$16.17US$11.76n/a7
Jun ’25US$10.96
US$13.82
+26.1%
13.2%US$16.17US$11.76n/a7
May ’25US$9.78
US$13.02
+33.2%
10.2%US$15.92US$11.46n/a7
Apr ’25US$8.08
US$10.55
+30.6%
9.3%US$12.56US$9.21n/a7
Mar ’25US$7.38
US$10.89
+47.6%
10.3%US$12.66US$9.25n/a7
Feb ’25US$7.87
US$10.91
+38.7%
10.1%US$12.66US$9.28n/a7
Jan ’25US$7.32
US$10.10
+38.1%
14.9%US$12.49US$7.68n/a7
Dec ’24US$7.66
US$10.10
+31.9%
14.9%US$12.49US$7.68n/a7
Nov ’24US$5.29
US$10.12
+91.2%
13.2%US$12.47US$8.70n/a7
Oct ’24US$5.36
US$10.51
+96.1%
11.6%US$12.60US$8.70n/a7
Sep ’24US$5.97
US$10.47
+75.3%
11.6%US$12.57US$8.70n/a7
Aug ’24US$6.34
US$10.62
+67.5%
11.7%US$12.91US$8.70n/a7
Jul ’24US$6.42
US$10.44
+62.7%
12.2%US$12.83US$8.56n/a7
Jun ’24US$7.05
US$10.15
+43.9%
12.8%US$12.51US$8.08US$10.967
May ’24US$7.58
US$10.21
+34.7%
13.2%US$12.63US$8.08US$9.787
Apr ’24US$8.06
US$9.93
+23.2%
14.3%US$12.56US$8.24US$8.087
Mar ’24US$6.04
US$9.76
+61.5%
15.4%US$12.53US$8.18US$7.388
Feb ’24US$6.45
US$9.25
+43.4%
16.9%US$12.77US$7.82US$7.877
Jan ’24US$6.63
US$9.02
+36.1%
19.8%US$12.45US$6.92US$7.328
Dec ’23US$6.33
US$8.60
+35.8%
15.9%US$11.54US$6.92US$7.667
Nov ’23US$5.90
US$8.41
+42.5%
15.4%US$11.20US$6.92US$5.297
Oct ’23US$5.83
US$8.73
+49.8%
14.5%US$11.59US$7.67US$5.367
Sep ’23US$5.29
US$9.94
+87.9%
22.8%US$14.07US$7.69US$5.976
Aug ’23US$5.62
US$9.58
+70.4%
26.7%US$13.96US$6.21US$6.346
Jul ’23US$5.09
US$10.64
+109.1%
12.9%US$12.72US$8.94US$6.424
Jun ’23US$5.91
US$10.67
+80.5%
12.6%US$12.64US$8.89US$7.054

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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