Aya Gold & Silver Inc.

OTCPK:AYAS.F 株式レポート

時価総額：US$1.2b

Aya Gold & Silver 評価

AYAS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AYAS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AYAS.F ( $9.11 ) は、当社の 公正価値 ( $37.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AYAS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AYAS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AYAS.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AYAS.F の販売価格 レシオを示している。これはAYAS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AYAS.F のPS レシオは？
PS比29.2x
売上高US$40.85m
時価総額US$1.24b

販売価格 同業他社との比較

AYAS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AYAS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
HL Hecla Mining
4.3x9.0%US$3.5b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x6.1%US$1.3b
SXC SunCoke Energy
0.5x-12.5%US$1.1b
NEXA Nexa Resources
0.4x0.004%US$1.0b
AYAS.F Aya Gold & Silver
29.2x75.2%US$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: AYAS.Fは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AYAS.F'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.59b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.76b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.71b
AYAS.F 29.2x業界平均 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AYAS.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AYAS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AYAS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率29.2x
公正PS 比率14.5x

Price-To-Sales対 公正比率: AYAS.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 29.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAYAS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.11
US$15.62
+71.5%
14.3%US$18.55US$9.99n/a9
Nov ’25US$12.75
US$16.69
+30.9%
9.2%US$19.12US$14.44n/a9
Oct ’25US$13.22
US$15.75
+19.1%
13.8%US$19.19US$12.87n/a9
Sep ’25US$11.12
US$15.45
+39.0%
14.1%US$18.98US$13.00n/a9
Aug ’25US$10.93
US$15.28
+39.8%
14.5%US$18.89US$12.63n/a9
Jul ’25US$10.05
US$14.29
+42.2%
12.3%US$16.17US$11.76n/a7
Jun ’25US$10.96
US$13.82
+26.1%
13.2%US$16.17US$11.76n/a7
May ’25US$9.78
US$13.02
+33.2%
10.2%US$15.92US$11.46n/a7
Apr ’25US$8.08
US$10.55
+30.6%
9.3%US$12.56US$9.21n/a7
Mar ’25US$7.38
US$10.89
+47.6%
10.3%US$12.66US$9.25n/a7
Feb ’25US$7.87
US$10.91
+38.7%
10.1%US$12.66US$9.28n/a7
Jan ’25US$7.32
US$10.10
+38.1%
14.9%US$12.49US$7.68n/a7
Dec ’24US$7.66
US$10.10
+31.9%
14.9%US$12.49US$7.68n/a7
Nov ’24US$5.29
US$10.12
+91.2%
13.2%US$12.47US$8.70US$12.757
Oct ’24US$5.36
US$10.51
+96.1%
11.6%US$12.60US$8.70US$13.227
Sep ’24US$5.97
US$10.47
+75.3%
11.6%US$12.57US$8.70US$11.127
Aug ’24US$6.34
US$10.62
+67.5%
11.7%US$12.91US$8.70US$10.937
Jul ’24US$6.42
US$10.44
+62.7%
12.2%US$12.83US$8.56US$10.057
Jun ’24US$7.05
US$10.15
+43.9%
12.8%US$12.51US$8.08US$10.967
May ’24US$7.58
US$10.21
+34.7%
13.2%US$12.63US$8.08US$9.787
Apr ’24US$8.06
US$9.93
+23.2%
14.3%US$12.56US$8.24US$8.087
Mar ’24US$6.04
US$9.76
+61.5%
15.4%US$12.53US$8.18US$7.388
Feb ’24US$6.45
US$9.25
+43.4%
16.9%US$12.77US$7.82US$7.877
Jan ’24US$6.63
US$9.02
+36.1%
19.8%US$12.45US$6.92US$7.328
Dec ’23US$6.33
US$8.60
+35.8%
15.9%US$11.54US$6.92US$7.667
Nov ’23US$5.90
US$8.41
+42.5%
15.4%US$11.20US$6.92US$5.297

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%