Air Water Inc.

OTCPK:AWTR.F 株式レポート

時価総額：US$2.8b

Air Water 評価

AWTR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AWTR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AWTR.F ( $11.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AWTR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AWTR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AWTR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AWTR.F の株価収益率 レシオを示している。これはAWTR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AWTR.F のPE レシオは？
PEレシオ8.9x
収益JP¥47.22b
時価総額JP¥422.54b

株価収益率 同業他社との比較

AWTR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AWTR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
APD Air Products and Chemicals
19.4x1.6%US$74.3b
HWKN Hawkins
35.1x6.1%US$2.8b
IOSP Innospec
20.4x6.9%US$3.0b
MTX Minerals Technologies
17.4x23.1%US$2.7b
AWTR.F Air Water
8.9x8.5%US$422.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AWTR.Fは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AWTR.F'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.99m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
AWTR.F 8.9x業界平均 22.9xNo. of Companies9PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AWTR.Fは、 US Chemicals業界平均 (23.3x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AWTR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AWTR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAWTR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAWTR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$17.14
0%
12.9%US$21.35US$14.88n/a6
Nov ’25n/a
US$19.04
0%
12.5%US$23.42US$16.32n/a6
Oct ’25n/a
US$19.04
0%
12.5%US$23.42US$16.32n/a6
Sep ’25n/a
US$18.73
0%
11.2%US$22.76US$16.21n/a6
Aug ’25n/a
US$17.28
0%
10.0%US$20.44US$15.48n/a5
Jul ’25n/a
US$17.28
0%
10.0%US$20.44US$15.48n/a5
Jun ’25n/a
US$15.99
0%
15.7%US$20.93US$12.49n/a6
May ’25n/a
US$16.82
0%
15.7%US$22.01US$13.14n/a6
Apr ’25n/a
US$16.82
0%
15.7%US$22.01US$13.14n/a6
Mar ’25n/a
US$16.28
0%
18.5%US$21.98US$13.12n/a5
Feb ’25n/a
US$16.27
0%
9.5%US$18.63US$13.85n/a5
Jan ’25n/a
US$16.27
0%
9.5%US$18.63US$13.85n/a5
Dec ’24n/a
US$15.73
0%
9.5%US$17.86US$13.28n/a5
Nov ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Oct ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Sep ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Aug ’24US$13.61
US$16.10
+18.3%
10.3%US$18.64US$13.93n/a6
Jul ’24n/a
US$15.87
0%
10.2%US$18.51US$13.83n/a6
Jun ’24n/a
US$16.14
0%
10.0%US$19.11US$14.28n/a6
May ’24n/a
US$16.03
0%
7.1%US$17.18US$14.79n/a6
Apr ’24US$12.80
US$16.67
+30.3%
6.7%US$17.59US$15.30n/a5
Mar ’24n/a
US$15.72
0%
16.4%US$17.50US$10.88n/a5
Feb ’24n/a
US$15.91
0%
16.4%US$17.71US$11.01n/a5
Jan ’24n/a
US$15.23
0%
18.1%US$16.83US$10.46n/a4
Dec ’23n/a
US$15.13
0%
15.2%US$16.60US$10.68n/a5
Nov ’23n/a
US$14.24
0%
15.7%US$16.15US$9.96n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%