Arafura Rare Earths Limited

OTCPK:ARAF.F 株式レポート

時価総額：US$200.2m

Arafura Rare Earths 評価

ARAF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARAF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのARAF.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのARAF.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ARAF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARAF.Fは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、ARAF.F の予約価格 レシオを示している。これはARAF.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
ARAF.F のPB レシオは？
PB比率2.1x
書籍AU$144.11m
時価総額AU$308.04m

予約価格 同業他社との比較

ARAF.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARAF.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
REEM.F Rare Element Resources
6.9xn/aUS$202.1m
IDR Idaho Strategic Resources
4.9x30.3%US$161.9m
USGO U.S. GoldMining
11.4xn/aUS$139.4m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
ARAF.F Arafura Rare Earths
2.1x5.8%US$308.0m

Price-To-Book vs ピア: ARAF.Fは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

ARAF.F'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
ARAF.F 2.1x業界平均 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ARAF.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.7x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARAF.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ARAF.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのARAF.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARAF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.089
US$0.12
+39.3%
27.2%US$0.17US$0.088n/a3
Nov ’25US$0.099
US$0.12
+25.4%
27.2%US$0.17US$0.088n/a3
Oct ’25US$0.11
US$0.12
+3.0%
35.4%US$0.17US$0.067n/a3
Sep ’25US$0.11
US$0.12
+6.2%
35.4%US$0.17US$0.067n/a3
Aug ’25US$0.13
US$0.088
-32.0%
25.9%US$0.11US$0.065n/a2
Jul ’25US$0.12
US$0.16
+33.4%
46.3%US$0.26US$0.092n/a3
Jun ’25US$0.14
US$0.16
+14.4%
46.3%US$0.26US$0.092n/a3
May ’25US$0.14
US$0.16
+18.6%
46.3%US$0.26US$0.092n/a3
Apr ’25US$0.14
US$0.17
+23.2%
35.5%US$0.26US$0.12n/a3
Mar ’25US$0.097
US$0.13
+35.6%
5.0%US$0.14US$0.13n/a2
Feb ’25US$0.081
US$0.13
+63.2%
5.0%US$0.14US$0.13n/a2
Jan ’25US$0.12
US$0.22
+86.4%
35.4%US$0.29US$0.14n/a2
Dec ’24US$0.12
US$0.31
+153.3%
35.4%US$0.43US$0.16n/a3
Nov ’24US$0.13
US$0.35
+167.8%
39.3%US$0.47US$0.16US$0.0993
Oct ’24US$0.16
US$0.39
+141.6%
24.5%US$0.49US$0.26US$0.113
Sep ’24US$0.16
US$0.39
+145.1%
24.5%US$0.49US$0.26US$0.113
Aug ’24US$0.21
US$0.43
+108.4%
25.4%US$0.52US$0.28US$0.133
Jul ’24US$0.20
US$0.47
+128.5%
9.4%US$0.51US$0.41US$0.123
Jun ’24US$0.23
US$0.46
+97.9%
9.4%US$0.50US$0.40US$0.143
May ’24US$0.27
US$0.46
+71.2%
9.4%US$0.50US$0.40US$0.143
Apr ’24US$0.34
US$0.46
+34.6%
9.4%US$0.50US$0.40US$0.143
Mar ’24US$0.43
US$0.50
+16.2%
2.0%US$0.51US$0.49US$0.0972

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%