Aimia Inc.

OTCPK:AIMF.F 株式レポート

時価総額：US$169.8m

Aimia 評価

AIMF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIMF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAIMF.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAIMF.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AIMF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIMF.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AIMF.F の販売価格 レシオを示している。これはAIMF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AIMF.F のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高CA$437.10m
時価総額CA$237.31m

販売価格 同業他社との比較

AIMF.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIMF.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
FTK Flotek Industries
1.4x13.5%US$241.4m
NANX Nanophase Technologies
3.9xn/aUS$185.2m
ARQ Arq
3x18.4%US$330.4m
NTIC Northern Technologies International
1.6x8.1%US$132.5m
AIMF.F Aimia
0.5x11.3%US$237.3m

Price-To-Sales vs ピア: AIMF.Fは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AIMF.F'のPS レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
AIMF.F 0.5x業界平均 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AIMF.Fは、 US Chemicals業界平均 (1.4x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AIMF.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AIMF.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: AIMF.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIMF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.77
US$2.96
+67.4%
3.0%US$3.05US$2.87n/a2
Aug ’25US$1.94
US$3.12
+61.0%
5.9%US$3.31US$2.94n/a2
Jul ’25US$1.98
US$3.12
+58.1%
5.9%US$3.31US$2.94n/a2
Jun ’25US$2.06
US$3.12
+51.6%
5.9%US$3.31US$2.94n/a2
May ’25US$1.71
US$3.13
+83.7%
5.9%US$3.32US$2.95n/a2
Apr ’25US$1.91
US$3.13
+63.8%
5.9%US$3.32US$2.95n/a2
Mar ’25US$2.28
US$3.74
+64.3%
2.4%US$3.83US$3.65n/a2
Feb ’25US$2.51
US$3.74
+49.1%
2.4%US$3.83US$3.65n/a2
Jan ’25US$2.36
US$3.74
+58.6%
2.4%US$3.83US$3.65n/a2
Dec ’24US$2.21
US$3.74
+69.2%
2.4%US$3.83US$3.65n/a2
Nov ’24US$2.31
US$3.99
+72.7%
2.3%US$4.08US$3.90US$1.802
Oct ’24US$2.28
US$3.99
+75.1%
2.3%US$4.08US$3.90US$1.932
Sep ’24US$2.32
US$3.99
+72.2%
2.3%US$4.08US$3.90US$1.962
Aug ’24US$2.43
US$4.15
+71.0%
6.7%US$4.43US$3.87US$1.942
Jul ’24US$2.49
US$4.15
+66.7%
6.7%US$4.43US$3.87US$1.982
Jun ’24US$2.67
US$4.15
+55.5%
6.7%US$4.43US$3.87US$2.062
May ’24US$2.60
US$4.10
+57.5%
6.7%US$4.37US$3.82US$1.712
Apr ’24US$2.69
US$4.10
+52.3%
6.7%US$4.37US$3.82US$1.912
Mar ’24US$3.03
US$4.41
+45.5%
2.1%US$4.51US$4.32US$2.282
Feb ’24US$2.70
US$4.41
+63.3%
2.1%US$4.50US$4.32US$2.512
Jan ’24US$2.70
US$4.41
+63.3%
2.1%US$4.50US$4.32US$2.362
Dec ’23US$2.64
US$4.41
+67.0%
2.1%US$4.50US$4.32US$2.212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%