Trilogy Metals Inc.

NYSEAM:TMQ 株式レポート

時価総額：US$200.8m

Trilogy Metals 評価

TMQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TMQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTMQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTMQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TMQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TMQは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、TMQ の予約価格 レシオを示している。これはTMQ の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
TMQ のPB レシオは？
PB比率1.5x
書籍US$133.82m
時価総額US$200.83m

予約価格 同業他社との比較

TMQ のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TMQ の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
REEM.F Rare Element Resources
6.7xn/aUS$188.4m
IDR Idaho Strategic Resources
4.9x30.3%US$158.5m
USGO U.S. GoldMining
12.9xn/aUS$160.2m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
TMQ Trilogy Metals
1.5xn/aUS$281.7m

Price-To-Book vs ピア: TMQは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

TMQ'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
TMQ 1.5x業界平均 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: TMQは、 US Metals and Mining業界平均 (1.8x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

TMQ のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

TMQ PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのTMQのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTMQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.21
US$1.09
-9.8%
38.2%US$1.62US$0.54n/a5
Nov ’25US$0.64
US$0.79
+24.0%
45.9%US$1.50US$0.54n/a5
Oct ’25US$0.49
US$0.79
+61.6%
45.5%US$1.50US$0.55n/a5
Sep ’25US$0.54
US$0.79
+46.3%
45.5%US$1.50US$0.55n/a5
Aug ’25US$0.65
US$0.79
+21.4%
45.5%US$1.50US$0.55n/a5
Jul ’25US$0.51
US$0.79
+53.9%
45.7%US$1.50US$0.55n/a5
Jun ’25US$0.50
US$0.79
+56.8%
45.7%US$1.50US$0.55n/a5
May ’25US$0.40
US$0.79
+94.9%
45.7%US$1.50US$0.55n/a5
Apr ’25US$0.51
US$1.06
+107.8%
37.1%US$1.50US$0.56n/a5
Mar ’25US$0.44
US$1.06
+140.7%
36.8%US$1.50US$0.56n/a5
Feb ’25US$0.53
US$1.06
+100.7%
36.7%US$1.50US$0.56n/a5
Jan ’25US$0.43
US$1.04
+142.2%
32.2%US$1.50US$0.73n/a6
Dec ’24US$0.44
US$1.04
+138.8%
32.2%US$1.50US$0.73n/a6
Nov ’24US$0.43
US$1.08
+149.9%
29.3%US$1.50US$0.73US$0.647
Oct ’24US$0.49
US$1.12
+128.1%
29.7%US$1.50US$0.74US$0.497
Sep ’24US$0.49
US$1.13
+129.8%
29.7%US$1.52US$0.74US$0.547
Aug ’24US$0.53
US$1.13
+114.5%
29.7%US$1.52US$0.74US$0.657
Jul ’24US$0.59
US$1.12
+88.4%
29.6%US$1.50US$0.74US$0.517
Jun ’24US$0.50
US$1.11
+120.2%
29.6%US$1.50US$0.74US$0.507
May ’24US$0.56
US$1.18
+110.5%
31.4%US$1.67US$0.74US$0.407
Apr ’24US$0.53
US$1.18
+120.8%
31.2%US$1.66US$0.74US$0.517
Mar ’24US$0.56
US$1.18
+111.4%
31.2%US$1.66US$0.74US$0.447
Feb ’24US$0.65
US$1.56
+139.2%
52.7%US$3.00US$0.75US$0.537
Jan ’24US$0.55
US$1.61
+191.8%
48.4%US$3.00US$0.73US$0.437
Dec ’23US$0.58
US$1.62
+181.9%
46.8%US$3.00US$0.84US$0.447
Nov ’23US$0.58
US$1.63
+180.6%
46.6%US$3.00US$0.84US$0.437

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%