Integra Resources Corp.

NYSEAM:ITRG 株式レポート

時価総額：US$156.8m

Integra Resources 評価

ITRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITRG ( $0.93 ) は、当社の 公正価値 ( $6.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITRGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ITRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ITRGは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、ITRG の予約価格 レシオを示している。これはITRG の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
ITRG のPB レシオは？
PB比率4.5x
書籍US$34.74m
時価総額US$156.78m

予約価格 同業他社との比較

ITRG のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITRG の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
FTCO Fortitude Gold
1.2xn/aUS$131.7m
DC Dakota Gold
2.3xn/aUS$211.5m
CMCL Caledonia Mining
0.8x93.0%US$206.2m
GROY Gold Royalty
0.4x171.6%US$216.7m
ITRG Integra Resources
4.5xn/aUS$219.1m

Price-To-Book vs ピア: ITRGは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

ITRG'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
ITRG 4.5x業界平均 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ITRGは、 US Metals and Mining業界平均 (1.7x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ITRG のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ITRG PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのITRGのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITRG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.93
US$2.74
+194.5%
20.8%US$3.60US$2.22n/a4
Nov ’25US$1.11
US$2.58
+132.3%
13.7%US$2.94US$2.22n/a4
Oct ’25US$0.98
US$2.58
+162.2%
13.8%US$2.94US$2.22n/a4
Sep ’25US$0.96
US$2.53
+164.1%
16.2%US$2.94US$2.02n/a4
Aug ’25US$0.89
US$2.50
+180.7%
16.6%US$2.92US$1.99n/a4
Jul ’25US$0.91
US$2.52
+176.8%
17.3%US$2.92US$1.82n/a5
Jun ’25US$0.91
US$2.52
+177.1%
17.3%US$2.93US$1.83n/a5
May ’25US$0.76
US$2.57
+239.9%
14.2%US$2.91US$2.03n/a5
Apr ’25US$0.73
US$2.25
+206.0%
23.5%US$2.96US$1.41n/a5
Mar ’25US$0.71
US$2.64
+271.2%
23.0%US$3.16US$1.41n/a6
Feb ’25US$0.86
US$2.70
+212.3%
25.1%US$3.53US$1.41n/a6
Jan ’25US$1.06
US$3.08
+190.5%
31.5%US$4.51US$1.50n/a6
Dec ’24US$0.92
US$3.10
+236.2%
31.9%US$4.44US$1.46n/a6
Nov ’24US$0.75
US$3.11
+315.1%
32.0%US$4.44US$1.46US$1.116
Oct ’24US$0.84
US$3.30
+290.7%
27.9%US$4.44US$1.48US$0.986
Sep ’24US$0.88
US$3.68
+318.1%
11.2%US$4.40US$3.10US$0.966
Aug ’24US$0.95
US$3.80
+301.6%
12.4%US$4.55US$3.10US$0.896
Jul ’24US$1.10
US$3.41
+209.6%
24.8%US$4.53US$1.95US$0.916
Jun ’24US$1.13
US$4.03
+256.4%
47.4%US$8.38US$1.95US$0.917
May ’24US$1.31
US$4.16
+216.9%
53.4%US$8.38US$1.96US$0.765
Apr ’24US$1.37
US$4.41
+221.7%
48.0%US$8.38US$1.93US$0.736
Mar ’24US$1.34
US$5.29
+294.1%
37.8%US$8.38US$1.93US$0.717
Feb ’24US$1.71
US$5.21
+203.7%
39.6%US$8.38US$1.96US$0.867
Jan ’24US$1.58
US$5.08
+221.0%
41.2%US$8.38US$1.81US$1.067
Dec ’23US$1.75
US$5.09
+190.6%
41.1%US$8.38US$1.81US$0.927
Nov ’23US$1.47
US$5.07
+245.6%
41.3%US$8.38US$1.81US$0.757

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%