Contango Ore, Inc.

NYSEAM:CTGO 株式レポート

時価総額：US$172.2m

Contango Ore 評価

CTGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTGO ( $14.08 ) は、当社の 公正価値 ( $165.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTGOは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CTGO の予約価格 レシオを示している。これはCTGO の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CTGO のPB レシオは？
PB比率-16.9x
書籍-US$10.22m
時価総額US$172.18m

予約価格 同業他社との比較

CTGO のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTGO の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
IDR Idaho Strategic Resources
5.1x30.3%US$167.3m
REEM.F Rare Element Resources
6.4xn/aUS$187.5m
USGO U.S. GoldMining
12.4xn/aUS$150.8m
USAU U.S. Gold
7.2xn/aUS$94.9m
CTGO Contango Ore
n/a126.4%US$172.2m

Price-To-Book vs ピア: CTGOは、マイナスの資本と、同業他社の平均 ( 7.8x) (-16.9倍) と比較したPrice-To-Book比率 ( 7.8倍) を持っています。

予約価格 比率対業界

CTGO'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.2xn/aUS$6.48m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.14m
CTGO is unprofitable業界平均 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CTGOは、 US Metals and Mining業界平均 (0x) (-16.9 x) と比較して、マイナスの資本とPrice-To-Book比率 ( 1.8 x) を持っています。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CTGO のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CTGO PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率-16.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCTGOのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.08
US$32.25
+129.0%
16.2%US$40.00US$25.00n/a6
Nov ’25US$20.87
US$34.23
+64.0%
10.0%US$40.00US$29.67n/a6
Oct ’25US$18.80
US$33.48
+78.1%
9.5%US$40.00US$29.67n/a6
Sep ’25US$21.52
US$33.48
+55.6%
9.5%US$40.00US$29.67n/a6
Aug ’25US$21.26
US$34.03
+60.1%
8.3%US$38.00US$29.67n/a5
Jul ’25US$18.81
US$34.17
+81.6%
9.2%US$38.00US$29.67n/a4
Jun ’25US$23.92
US$34.92
+46.0%
9.0%US$38.00US$29.67n/a4
May ’25US$21.57
US$32.14
+49.0%
16.2%US$38.00US$23.22n/a5
Apr ’25US$19.66
US$31.18
+58.6%
19.4%US$38.00US$23.22n/a4
Mar ’25US$18.06
US$32.41
+79.4%
20.2%US$38.00US$23.22n/a3
Feb ’25US$17.01
US$37.00
+117.5%
2.7%US$38.00US$36.00n/a2
Jan ’25US$18.11
US$34.67
+91.4%
9.8%US$38.00US$30.00n/a3
Dec ’24US$21.03
US$34.67
+64.8%
9.8%US$38.00US$30.00US$14.083
Nov ’24US$17.26
US$34.67
+100.8%
9.8%US$38.00US$30.00US$20.873
Oct ’24US$18.14
US$34.67
+91.1%
9.8%US$38.00US$30.00US$18.803
Sep ’24US$18.58
US$34.00
+83.0%
11.8%US$38.00US$30.00US$21.522
Aug ’24US$18.37
US$34.00
+85.1%
11.8%US$38.00US$30.00US$21.262
Jul ’24US$25.48
US$34.00
+33.4%
11.8%US$38.00US$30.00US$18.812
Jun ’24US$26.00
US$34.00
+30.8%
11.8%US$38.00US$30.00US$23.922
May ’24US$29.70
US$36.50
+22.9%
4.1%US$38.00US$35.00US$21.572
Apr ’24US$28.50
US$36.50
+28.1%
4.1%US$38.00US$35.00US$19.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

-1.8%

1Y

-22.3%

CMOC Group

HK$159.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%

LyondellBasell Industries

US$27.1b

Operates as a chemical company in the United States, Germany, Mexico, Italy, Poland, France, Japan, China, the Netherlands, and internationally.

LYB

US$83.34

7D

-0.9%

1Y

-11.4%