Wheaton Precious Metals Corp.

NYSE:WPM 株式レポート

時価総額：US$28.6b

Wheaton Precious Metals 評価

WPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WPM ( $63.48 ) は、当社の 公正価値 ( $78.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WPMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WPMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WPM の株価収益率 レシオを示している。これはWPM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WPM のPE レシオは？
PEレシオ47.3x
収益US$609.43m
時価総額US$28.60b

株価収益率 同業他社との比較

WPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WPM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.6x
AEM Agnico Eagle Mines
41.3x9.9%US$41.4b
RGLD Royal Gold
33.9xn/aUS$9.8b
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
WPM Wheaton Precious Metals
47.3x8.6%US$39.9b

Price-To-Earnings vs ピア: WPMは、同業他社の平均 ( { 47.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WPM'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
WPM 47.3x業界平均 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WPMは、 US Metals and Mining業界平均 (19.9x) (47.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WPM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.3x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: WPMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWPM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$63.48
US$74.88
+18.0%
5.3%US$79.74US$68.07n/a7
Nov ’25US$65.13
US$74.04
+13.7%
6.4%US$79.28US$65.70n/a7
Oct ’25US$61.19
US$69.71
+13.9%
8.4%US$79.30US$60.91n/a7
Sep ’25US$61.81
US$66.23
+7.2%
6.3%US$74.14US$59.66n/a7
Aug ’25US$58.47
US$65.34
+11.8%
6.4%US$72.18US$59.22n/a7
Jul ’25US$52.04
US$61.43
+18.0%
4.1%US$65.91US$57.94n/a8
Jun ’25US$55.11
US$61.45
+11.5%
4.1%US$65.83US$57.94n/a8
May ’25US$52.97
US$59.47
+12.3%
4.8%US$65.83US$55.37n/a8
Apr ’25US$47.79
US$54.73
+14.5%
6.4%US$60.71US$49.47n/a8
Mar ’25US$41.97
US$55.04
+31.1%
6.4%US$61.12US$49.63n/a8
Feb ’25US$48.04
US$56.81
+18.3%
3.7%US$61.34US$54.53n/a8
Jan ’25US$49.34
US$54.59
+10.6%
4.8%US$58.15US$49.43n/a8
Dec ’24US$49.55
US$53.29
+7.5%
5.7%US$58.15US$48.78n/a7
Nov ’24US$43.09
US$53.15
+23.3%
5.8%US$57.85US$48.43US$65.137
Oct ’24US$40.55
US$54.05
+33.3%
5.5%US$59.54US$50.18US$61.197
Sep ’24US$43.19
US$52.28
+21.0%
9.7%US$59.54US$41.00US$61.819
Aug ’24US$43.80
US$53.90
+23.1%
10.6%US$60.75US$41.00US$58.479
Jul ’24US$43.22
US$53.77
+24.4%
11.2%US$60.85US$42.00US$52.0410
Jun ’24US$46.24
US$53.41
+15.5%
11.1%US$59.59US$42.00US$55.1110
May ’24US$48.90
US$52.63
+7.6%
8.1%US$59.42US$43.00US$52.9711
Apr ’24US$48.16
US$48.28
+0.2%
8.1%US$54.72US$42.00US$47.7910
Mar ’24US$41.61
US$49.55
+19.1%
7.3%US$56.34US$42.00US$41.9710
Feb ’24US$45.79
US$49.31
+7.7%
7.5%US$52.55US$42.00US$48.049
Jan ’24US$39.08
US$46.19
+18.2%
11.2%US$51.95US$36.66US$49.349
Dec ’23US$40.12
US$46.06
+14.8%
11.6%US$51.95US$37.18US$49.559
Nov ’23US$33.00
US$45.68
+38.4%
13.5%US$53.53US$34.96US$43.099

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%