バルカン・マテリアルズ（VMC）のバリュエーションは、アナリストのアップグレードとテキサス州の資産売却によって見直されるべきか？

• 先週、ヴァルカン・マテリアルズではアナリストの動きが活発化し、ウェルズ・ファーゴがカバレッジを開始、シティは今後の決算発表とテキサス州での最近の資産売却を前に見通しを引き上げた。
• ヴァルカン・マテリアルズが割高なバリュエーションで取引され続けている背景には、販売実績の低迷や地域シフトの時期があったにもかかわらず、市場以上の収益成長に対する投資家の期待が反映されている。
• バルカン・マテリアルの将来的な収益ポテンシャルに対するアナリストの信頼が、同社の投資シナリオと見通しにどのような影響を与えるかを探ってみる。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

バルカン・マテリアルズ投資シナリオのまとめ

バルカン・マテリアルズを保有するには、サンベルト地帯をはじめとする米国の主要地域における長期的なインフラ・ブームに自信を持ち、堅調な公共・民間建設需要が、売上高の横ばいや最近のテキサス州の資産売却のような局地的な変動を上回ることを信じる必要がある。最近のヒューストンでの売却は、地理的なフットプリントの微妙な変化を反映したものではあるが、政府主導のインフラ支出の急増という短期的な主要要因に重大な変化をもたらすものではなく、また南東部の主要市場における天候関連の混乱という根強いリスクに対処するものでもない。

最近の動向では、バルカンの2025年第3四半期決算発表が際立っており、アナリストは、堅調な連邦政府・州政府のプロジェクト資金とコスト規律の改善に支えられ、前年同期比で2桁の大幅増益を予想している。これらの傾向は、同社が地域ごとの数量変動にさらされているにもかかわらず、短期的な利益率改善に対する投資家の信頼をさらに強める可能性がある。

これとは対照的に、投資家は、バルカンが南東部での天候リスクにさらされていることに特に注意する必要がある。

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バルカン・マテリアルは、2028年までに収益96億ドル、利益15億ドルに達すると予測されている。この見通しは、現在の収益9億5810万ドルから、年間収益成長率8.1%、収益5億4190万ドルの増加を意味する。

バルカン・マテリアルの予想が、現在価格と同じ304.05ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、バルカン・マテリアルズのフェアバリュー予想を115米ドルから314米ドルの範囲で4つ掲載しています。アナリストは、重要な触媒としてインフラ支出の加速を予測しており、同業他社の見通しがいかに大きく異なるかを強調し、考慮すべき複数の視点を示唆している。

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