人気のシャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー（NYSE:SHW）について話そう。同社の株価はここ数カ月、ニューヨーク証券取引所で13％というまずまずの伸びを見せた。 最近の株価上昇を受けて、同社は年初来高値に近づいている。 アナリストのカバレッジが高い大型株であるため、最近の見通し変更はすでに織り込み済みと考えることもできる。 しかし、株価はまだ比較的割安な水準で取引されているのだろうか？ 本日は、シャーウィン・ウィリアムズの見通しとバリュエーションに関する最新データを分析し、まだチャンスが存在するかどうかを確認する。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、この15銘柄はその恩恵を受けそうな展開を見せている。
シャーウィン・ウィリアムズのチャンスとは？
当社のバリュエーション・モデルによると、この銘柄は現在約24％割高で、本源的価値300.27ドルに対し372ドルで取引されている。これは、シャーウィン・ウィリアムズを良い価格で買う機会が消滅したことを意味する！ しかし、今後も安値で買うチャンスはあるのだろうか？ シャーウィン・ウィリアムズの株価がかなり不安定であることを考えると（つまり、その値動きは市場の他の部分と比較して拡大される）、これは価格がより低く沈む可能性があることを意味し、私たちは将来的に購入する別の機会を与えることができます。これは、株価のボラティリティを示す高いベータ値に基づいている。
Sherwin-Williamsの成長は期待できるか？
ポートフォリオに成長を求める投資家は、株式を購入する前に企業の将来性を検討したいと思うかもしれません。 バリュー投資家は、最も重要なのは価格に対する本質的価値であると主張するだろうが、より説得力のある投資テーゼは、安い価格で高い成長の可能性であろう。 今後数年間で35％の利益成長が見込まれるシャーウィン・ウィリアムズの未来は明るいようだ。キャッシュフローの増加も予定されており、株価評価も上昇するはずだ。
あなたにとっての意味
あなたは株主ですか？市場はSHWのポジティブな見通しを十分に織り込み、株価はフェアバリューを上回って取引されているようだ。 しかし、このことは別の問題を提起している。 SHWが現在価格より下で取引されるべきだと考えるのであれば、高値で売却し、価格が本来の価値に向かって下落したときに再び買い戻せば、利益を上げることができる。しかし、この決断を下す前に、SHWのファンダメンタルズが変化しているかどうかを見てみよう。
あなたは潜在的な投資家ですか？しばらくSHWに注目していたとしても、今はこの銘柄に参入する絶好のタイミングではないかもしれない。株価は本来の価値を超えており、ミスプライスによる上昇余地はない。しかし、ポジティブな見通しはSHWにとって心強いものであり、次の値下がりを利用するために他の要因に深く飛び込む価値があるということだ。
つまり、収益の質は重要だが、現時点でシャーウィン・ウィリアムズが直面しているリスクを考慮することも同様に重要だ。 どの企業にもリスクはあり、我々はあなたが知っておくべきシャーウィン・ウィリアムズの警告サインを1つ発見した。
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