The Sherwin-Williams Company

NYSE:SHW 株式レポート

時価総額：US$97.5b

Sherwin-Williams 評価

SHW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHW ( $388.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $364.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHW の株価収益率 レシオを示している。これはSHW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHW のPE レシオは？
PEレシオ38.1x
収益US$2.56b
時価総額US$97.46b

株価収益率 同業他社との比較

SHW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.7x
ECL Ecolab
34x6.6%US$69.5b
DD DuPont de Nemours
68.6x23.7%US$34.8b
PPG PPG Industries
19.1x7.8%US$28.4b
RPM RPM International
29x10.9%US$17.7b
SHW Sherwin-Williams
38.1x8.8%US$97.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHWは、同業他社の平均 ( { 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHW'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
SHW 38.1x業界平均 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHWは、 US Chemicals業界平均 (22.8x) (38.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.1x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$388.30
US$390.84
+0.7%
12.8%US$450.00US$242.00n/a23
Nov ’25US$357.97
US$389.97
+8.9%
12.7%US$450.00US$242.00n/a23
Oct ’25US$380.58
US$373.18
-1.9%
12.4%US$425.00US$233.00n/a24
Sep ’25US$369.37
US$367.39
-0.5%
11.6%US$425.00US$233.00n/a24
Aug ’25US$350.38
US$361.50
+3.2%
11.3%US$418.00US$233.00n/a24
Jul ’25US$295.79
US$338.25
+14.4%
12.3%US$400.00US$219.00n/a24
Jun ’25US$303.80
US$339.37
+11.7%
12.5%US$400.00US$219.00n/a24
May ’25US$303.34
US$338.27
+11.5%
12.1%US$400.00US$219.00n/a25
Apr ’25US$338.16
US$332.70
-1.6%
13.8%US$402.00US$214.00n/a24
Mar ’25US$335.23
US$322.28
-3.9%
11.3%US$370.00US$214.00n/a24
Feb ’25US$309.08
US$317.27
+2.7%
11.1%US$360.00US$214.00n/a23
Jan ’25US$311.90
US$299.26
-4.1%
11.6%US$360.00US$214.00n/a24
Dec ’24US$282.33
US$286.72
+1.6%
9.9%US$330.00US$214.00n/a24
Nov ’24US$238.91
US$283.35
+18.6%
9.7%US$330.00US$214.00US$357.9724
Oct ’24US$255.05
US$297.75
+16.7%
8.4%US$330.00US$211.00US$380.5824
Sep ’24US$274.82
US$295.84
+7.6%
9.3%US$330.00US$211.00US$369.3725
Aug ’24US$280.20
US$294.76
+5.2%
9.4%US$330.00US$211.00US$350.3825
Jul ’24US$265.52
US$257.76
-2.9%
8.9%US$290.00US$201.00US$295.7925
Jun ’24US$234.89
US$255.17
+8.6%
8.7%US$290.00US$201.00US$303.8024
May ’24US$231.94
US$254.46
+9.7%
8.9%US$290.00US$201.00US$303.3424
Apr ’24US$224.77
US$249.58
+11.0%
9.9%US$290.00US$200.00US$338.1624
Mar ’24US$219.01
US$248.50
+13.5%
9.9%US$290.00US$200.00US$335.2326
Feb ’24US$243.22
US$249.52
+2.6%
10.2%US$300.00US$200.00US$309.0827
Jan ’24US$237.33
US$261.84
+10.3%
11.1%US$300.00US$200.00US$311.9025
Dec ’23US$251.61
US$257.08
+2.2%
10.9%US$300.00US$200.00US$282.3325
Nov ’23US$224.78
US$255.48
+13.7%
10.9%US$300.00US$200.00US$238.9125

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%