シャーウィン・ウィリアムズ社、決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー（NYSE:SHW）は最新の四半期報告書を発表したばかりだが、状況は芳しくない。 収益は54億米ドル、法定一株当たり利益（EPS）は1.97米ドルで、それぞれ2.4％、5.8％の未達となった。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、投資家は報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の業績を考慮すると、シャーウィン・ウィリアムズの26名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の収益236億米ドルである。これは過去12ヶ月間の売上高を2.9％増加させるものである。 一株当たり法定利益は11％増の10.60米ドルと予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を238億米ドル、一株当たり利益（EPS）を10.77米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価がほぼ横ばいの337米ドルであることも驚きではないだろう。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 シャーウィン・ウィリアムズについては、最も強気なアナリストが400米ドル、最も弱気なアナリストが219米ドルと、異なる見方がある。 このことは、予想にはまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 シャーウィン・ウィリアムズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で3.9％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の6.6％の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社128社が年率4.3%の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長鈍化の予測を加味すると、シャーウィン・ウィリアムズは業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予測される。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は337米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 私たちは2026年までのシャーウィン・ウィリアムズの予測を持っています。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、我々はあなたが注意すべき Sherwin-Williamsの警告サインを1つ 特定しました。

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