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Stepan 評価
SCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SCL ( $83.83 ) は、当社の 公正価値 ( $140.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SCL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SCLは、同業他社の平均 ( { 49.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SCL'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.4x |
| 公正PE 比率 | 41.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SCLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$81.76 | US$102.00 +24.8% | 2.0% | US$104.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$87.17 | US$102.00 +17.0% | 2.0% | US$104.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$84.02 | US$102.00 +21.4% | 2.0% | US$104.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$88.41 | US$99.50 +12.5% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$87.94 | US$99.50 +13.1% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$90.24 | US$96.50 +6.9% | 3.6% | US$100.00 | US$93.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$94.55 | US$91.00 -3.8% | 2.2% | US$93.00 | US$89.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$83.18 | US$91.00 +9.4% | 2.2% | US$93.00 | US$89.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$74.07 | US$91.00 +22.9% | 2.2% | US$93.00 | US$89.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。