Rayonier Advanced Materials Inc.

NYSE:RYAM 株式レポート

時価総額：US$581.4m

Rayonier Advanced Materials 評価

RYAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RYAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RYAM ( $8.72 ) は、当社の 公正価値 ( $60.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RYAMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RYAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RYAMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RYAM の販売価格 レシオを示している。これはRYAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RYAM のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$1.63b
時価総額US$581.38m

販売価格 同業他社との比較

RYAM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RYAM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
ECVT Ecovyst
1.3x5.2%US$932.1m
VHI Valhi
0.4xn/aUS$755.2m
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
DNA Ginkgo Bioworks Holdings
2x1.8%US$422.0m
RYAM Rayonier Advanced Materials
0.4x3.3%US$581.4m

Price-To-Sales vs ピア: RYAMは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RYAM'のPS レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
TSE Trinseo
0.04x4.1%US$157.18m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.07m
BON Bon Natural Life
0.3xn/aUS$7.46m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
RYAM 0.4x業界平均 1.5xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RYAMは、 US Chemicals業界平均 (1.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RYAM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RYAM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: RYAMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRYAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.72
US$12.50
+43.3%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$8.10
US$9.50
+17.3%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Oct ’25US$8.60
US$9.50
+10.5%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$5.26
US$5.50
+4.6%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Jun ’25US$5.65
US$5.50
-2.7%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
May ’25US$3.85
US$5.50
+42.9%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Apr ’25US$4.68
US$5.50
+17.5%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Mar ’25US$3.78
US$5.50
+45.5%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Feb ’25US$4.54
US$5.50
+21.1%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Jan ’25US$4.05
US$5.50
+35.8%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Dec ’24US$3.52
US$5.50
+56.3%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Nov ’24US$2.75
US$5.50
+100.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$8.102
Aug ’24US$4.82
US$5.50
+14.1%
27.3%US$7.00US$4.00US$6.572
Jul ’24US$4.28
US$5.70
+33.2%
22.8%US$7.00US$4.40US$5.262
Jun ’24US$3.49
US$5.70
+63.3%
22.8%US$7.00US$4.40US$5.652
May ’24US$5.49
US$5.70
+3.8%
22.8%US$7.00US$4.40US$3.852
Apr ’24US$6.27
US$6.20
-1.1%
29.0%US$8.00US$4.40US$4.682
Mar ’24US$8.39
US$6.00
-28.5%
33.3%US$8.00US$4.00US$3.782
Feb ’24US$7.21
US$6.00
-16.8%
33.3%US$8.00US$4.00US$4.542
Jan ’24US$9.60
US$5.65
-41.1%
59.3%US$9.00US$2.30US$4.052
Dec ’23US$7.91
US$5.75
-27.3%
56.5%US$9.00US$2.50US$3.522
Nov ’23US$4.47
US$3.95
-11.6%
51.9%US$6.00US$1.90US$2.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%