オー・アイ・グラス社業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

O-I Glass, Inc.（NYSE:OI）にとって悲しい1週間となった。同社が四半期決算を発表してからの1週間で、投資額は12％下落し13.09米ドルとなった。 売上高は16億米ドルで予想にわずかに届かなかったが、1株当たり利益は0.45米ドルと予想を21％上回り、明らかに明るい材料となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思う。

オー・アイ・グラスの最新分析をチェック

最新決算を考慮し、O-I Glassのアナリスト8名は現在、2024年の売上高を69億3,000万米ドルと予想しており、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 収益は改善し、O-I Glassは1株当たり1.72米ドルの法定利益を計上すると予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の売上高71.7億米ドル、一株当たり利益（EPS）2.32米ドルを予想していた。 このことから、今回の決算後、センチメントは確実に弱気となり、売上高予想の下方修正と一株当たり利益予想の大幅な下方修正につながったことがわかる。

アナリストが目標株価を9.2％引き下げ、19.33米ドルとしたことも驚きではない。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 最も楽観的なO-I Glassのアナリストの目標株価は28.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは14.00米ドルである。 これはかなり広範な予想幅であり、アナリストがこの事業について幅広い可能性のある結果を予想していることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で1.3％成長すると予測され、同じような状況が続くという。これは過去5年間の年率1.6％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上は年率2.9％の成長が予測されている。 つまり、オー・アイ・グラスの成長が、同業他社よりも低成長であることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、O-I Glassに逆風が吹く可能性を示唆している。 マイナス面では、売上高予想も下方修正し、より広い業界より業績が悪化することを示唆している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、O-I Glassの2026年までのアナリスト予想が揃っています。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 O-I Glassの注意すべき兆候を1つ 挙げています。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。