エレクトラ社との低炭素鉄パートナーシップはNucor (NUE)のゲームチェンジャーとなる可能性

• 低炭素鉄の新興企業であるエレクトラはこのほど、2026年半ばまでに年間最大500トンの低炭素鉄の生産を目指すコロラド州の新しい実証施設を支援するため、Nucor社および豊田通商との前払い契約を発表した。
• この協業は、グリーン技術に対する世界的な需要が高まり、規制圧力が高まる中、革新的で環境に配慮した製鉄ソリューションの採用において、Nucor社を最前線に位置づけるものである。
• この提携を通じたNucorの低炭素鉄鋼への進出が、同社の長期的な投資見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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Nucor投資の総括

投資家がNucorを保有するには、鉄鋼セクターの長期的な健全性と、規制や技術的な圧力が進化する中で革新と規模拡大を成功させるNucorの能力に対する確信が必要だと思う。エレクトラとの合意は、より低炭素の製鉄に向けた意図を示すものだが、この提携だけで短期的な状況が大きく変わるわけではない。最も直接的なカタリストは依然としてNucorの生産能力拡大であり、マージンのボラティリティと今後のプロジェクトの実行リスクが注目すべき主なリスクである。

Nucorの最近の発表の中では、新工場とコーティング・コンプレックスへの継続的な投資が、同社の成長見通しと、変化する業界の需要に対応する能力と密接に結びついている。この拡張は、Electraとの提携の初期段階と比較すると、操業能力と収益の可能性により直接的な影響を与えるため、最も関連性の高い開発であることに変わりはない。

しかし、鉄鋼市場の勢いと、グリーン・スチールに対する規制当局の熱意が一方にあるため、投資家は特に、グリーン・スチールに対する規制当局のリスクを警戒する必要がある。

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Nucorのシナリオでは、2028年までに372億ドルの収益と37億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間6.5%の収益成長と、現在の13億ドルから24億ドルの収益増加が必要である。

Nucorの予測から、フェアバリューは159.75ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの 8 つの評価では、Nucor のフェアバリューは 1 株当たり 140.34 米ドルから 806.28 米ドルとなっている。このレンジは、新規プロジェクトの立ち上げに伴う実行リスクと、それが将来の収益性にどのように影響するかについての見解の相違を反映している。

Nucorに関する他の8つのフェアバリュー予想（株価が現在価格の5倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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