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Nouveau Monde Graphite バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Nouveau Monde Graphiteの総株主資本はCA$83.4M 、総負債はCA$58.1Mで、負債比率は69.6%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$175.8MとCA$92.5Mです。
主要情報
13.7%
負債資本比率
CA$15.75m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$73.88m |
| エクイティ | CA$114.86m |
| 負債合計 | CA$46.71m |
| 総資産 | CA$161.58m |
財務状況分析
短期負債: NMGの 短期資産 ( CA$94.9M ) が 短期負債 ( CA$89.1M ) を超えています。
長期負債: NMGの短期資産 ( CA$94.9M ) が 長期負債 ( CA$3.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: NMG総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: NMGの負債対資本比率は、過去 5 年間で14.8%から69.6%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: NMGは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: NMGは、フリー キャッシュ フローが毎年27.7 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.4年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。