Metals Acquisition 評価
MTAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MTAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MTAL ( $12.78 ) は、当社の 公正価値 ( $14.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MTALは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MTAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MTALは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MTAL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.3x |
| 売上高 | US$322.58m |
| 時価総額 | US$1.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MTAL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MTALは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
MTAL'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MTAL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.3x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: MTALは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.78 | US$15.83 +23.9% | 1.5% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.43 | US$15.83 +27.4% | 1.5% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.12 | US$15.83 +12.1% | 1.5% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$11.23 | US$15.83 +41.0% | 1.5% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.25 | US$16.13 +31.6% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$14.34 | US$16.00 +11.6% | 8.1% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.85 | US$15.60 +5.1% | 11.9% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$13.30 | US$15.50 +16.5% | 8.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.00 | US$14.38 +10.6% | 5.7% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.30 | US$14.38 +16.9% | 5.7% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.80 | US$14.33 +12.0% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.36 | US$14.00 +13.3% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.29 | US$14.00 +36.1% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$10.91 | US$14.00 +28.3% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.43 | 2 |
| Sep ’24 | US$11.75 | US$14.50 +23.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.23 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.3%
1Y
8.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%