決算情報：マーティン・マリエッタ・マテリアルズInc.EPSは11％未達、アナリストは予想を修正中

マーティン・マリエッタ・マテリアルズ社（NYSE:MLM）は、最新の四半期決算で収益を逃し、楽観的過ぎる予想者を失望させた。 マーティン・マリエッタ・マテリアルズ社は、18億米ドルの収益がアナリストの予想を3.5％下回り、今回の収益を逃した。法定一株当たり利益（EPS）も4.76米ドルで予想を11％下回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、マーティン・マリエッタ・マテリアルズのアナリスト20名による現在のコンセンサスは、2024年の収益69.4億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の売上高を4.9%増加させるものである。 一株当たり利益は2.1％増の34.38米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2024年の売上高を70億6,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を36.33米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

コンセンサス目標株価が623米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 最も楽観的なマーティン・マリエッタ・マテリアルズのアナリストの目標株価は1株当たり715米ドルで、最も悲観的なアナリストは370米ドルである。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭い。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で10.0％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率11％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測では年率6.6％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、マーティン・マリエッタ・マテリアルズが同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、マーティン・マリエッタ・マテリアルズには事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は623米ドルで安定しており、最新の見積もりは目標株価に影響を与えるほどではない。

この考え方に続き、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、マーティン・マリエッタ・マテリアルズに関する2026年までの全アナリストの予測を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あなたが熱狂する前に、私たちはあなたが注意すべきマーティン・マリエッタ・マテリアルズの3つの警告サイン（1つは少し気になる！）を発見しました。

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