Hudbay Minerals Inc.

NYSE:HBM 株式レポート

時価総額：US$3.6b

Hudbay Minerals 評価

HBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBM ( $9.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HBMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HBM の株価収益率 レシオを示している。これはHBM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HBM のPE レシオは？
PEレシオ41.6x
収益US$86.25m
時価総額US$3.59b

株価収益率 同業他社との比較

HBM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.3x
MTRN Materion
33.2x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
20.3x49.4%US$858.6m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
IDR Idaho Strategic Resources
23.5x30.3%US$161.9m
HBM Hudbay Minerals
41.6x28.6%US$5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HBMは、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HBM'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
HBM 41.6x業界平均 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HBMは、 US Metals and Mining業界平均 (19x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HBM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HBM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.6x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HBMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHBM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.04
US$11.46
+26.7%
5.7%US$12.88US$10.70n/a15
Nov ’25US$9.06
US$11.61
+28.2%
5.1%US$13.06US$10.87n/a15
Oct ’25US$9.34
US$11.52
+23.4%
6.0%US$13.29US$10.20n/a15
Sep ’25US$8.16
US$11.48
+40.7%
7.9%US$13.34US$10.20n/a15
Aug ’25US$7.81
US$11.77
+50.7%
8.3%US$13.81US$10.22n/a16
Jul ’25US$9.11
US$11.57
+27.0%
8.9%US$13.87US$9.50n/a16
Jun ’25US$9.76
US$11.12
+14.0%
11.8%US$13.14US$7.35n/a16
May ’25US$8.33
US$9.14
+9.8%
9.4%US$10.24US$7.37n/a15
Apr ’25US$6.98
US$7.89
+13.0%
9.3%US$9.23US$6.27n/a15
Mar ’25US$6.08
US$7.53
+23.9%
10.9%US$8.88US$6.29n/a14
Feb ’25US$5.64
US$7.37
+30.7%
10.3%US$8.92US$6.34n/a14
Jan ’25US$5.52
US$7.02
+27.1%
11.9%US$8.43US$4.97n/a14
Dec ’24US$4.86
US$6.94
+42.7%
11.8%US$8.43US$4.73n/a15
Nov ’24US$4.37
US$7.15
+63.5%
9.9%US$8.43US$5.48US$9.0615
Oct ’24US$4.87
US$7.40
+51.9%
7.5%US$8.46US$5.94US$9.3415
Sep ’24US$5.00
US$7.31
+46.1%
9.3%US$8.55US$5.90US$8.1617
Aug ’24US$5.84
US$7.57
+29.6%
10.1%US$8.73US$5.51US$7.8117
Jul ’24US$4.80
US$7.53
+56.8%
9.5%US$8.58US$5.89US$9.1117
Jun ’24US$4.42
US$7.61
+72.1%
10.1%US$8.58US$5.89US$9.7616
May ’24US$5.10
US$7.56
+48.3%
12.3%US$9.59US$5.92US$8.3315
Apr ’24US$5.25
US$7.15
+36.3%
18.6%US$11.09US$5.15US$6.9816
Mar ’24US$5.23
US$6.95
+32.8%
12.5%US$8.10US$5.14US$6.0816
Feb ’24US$5.77
US$7.09
+22.9%
13.2%US$8.24US$5.14US$5.6416
Jan ’24US$5.07
US$6.77
+33.4%
16.2%US$8.74US$4.37US$5.5217
Dec ’23US$5.82
US$6.59
+13.2%
15.7%US$8.74US$4.37US$4.8617
Nov ’23US$4.27
US$6.41
+50.1%
18.1%US$8.65US$4.37US$4.3717

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%