Fortuna Mining Corp.

NYSE:FSM 株式レポート

時価総額：US$1.6b

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Fortuna Mining 評価

FSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSM ( $4.99 ) は、当社の 公正価値 ( $5.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FSM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FSM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
HL Hecla Mining
4.4x10.2%US$3.2b
KALU Kaiser Aluminum
0.5x7.0%US$1.4b
WS Worthington Steel
0.5x-1.3%US$1.6b
CENX Century Aluminum
0.7x3.0%US$1.5b
FSM Fortuna Mining
1.7x-18.5%US$2.1b

Price-To-Sales vs ピア: FSMは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FSM'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FSMは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FSM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FSM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: FSMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.93
US$6.16
+24.9%
8.4%US$6.75US$5.49n/a4
Jun ’25US$6.24
US$6.18
-1.0%
8.5%US$6.75US$5.49n/a4
May ’25US$4.69
US$5.43
+15.7%
7.7%US$5.84US$4.74n/a4
Apr ’25US$3.83
US$4.52
+18.1%
11.7%US$5.15US$3.71n/a4
Mar ’25US$2.91
US$4.70
+61.4%
11.1%US$5.20US$3.96n/a4
Feb ’25US$3.19
US$4.74
+48.7%
10.4%US$5.23US$4.09n/a4
Jan ’25US$3.86
US$4.63
+19.8%
13.7%US$5.25US$3.68n/a4
Dec ’24US$4.04
US$4.29
+6.2%
12.3%US$5.10US$3.68n/a4
Nov ’24US$2.80
US$3.89
+38.8%
20.1%US$5.06US$2.89n/a4
Oct ’24US$2.72
US$4.48
+64.8%
12.3%US$5.19US$3.73n/a4
Sep ’24US$2.99
US$4.49
+50.1%
12.4%US$5.19US$3.73n/a4
Aug ’24US$3.40
US$4.64
+36.5%
13.1%US$5.32US$3.78n/a4
Jul ’24US$3.24
US$4.64
+43.1%
12.6%US$5.32US$3.75n/a4
Jun ’24US$3.51
US$4.63
+31.8%
11.5%US$5.32US$3.72US$6.245
May ’24US$3.74
US$4.64
+24.0%
12.7%US$5.23US$3.69US$4.695
Apr ’24US$3.82
US$4.21
+10.2%
7.7%US$4.59US$3.66US$3.835
Mar ’24US$3.33
US$4.43
+33.1%
8.3%US$4.88US$3.72US$2.916
Feb ’24US$4.00
US$4.55
+13.7%
5.3%US$4.88US$4.13US$3.196
Jan ’24US$3.75
US$4.29
+14.4%
8.3%US$4.76US$3.84US$3.866
Dec ’23US$3.82
US$4.02
+5.2%
3.9%US$4.25US$3.76US$4.046
Nov ’23US$2.86
US$3.71
+29.7%
6.1%US$4.07US$3.44US$2.806
Oct ’23US$2.52
US$3.71
+47.4%
8.5%US$4.24US$3.22US$2.726
Sep ’23US$2.19
US$3.87
+76.5%
10.5%US$4.46US$3.29US$2.996
Aug ’23US$2.84
US$4.07
+43.3%
11.0%US$4.84US$3.49US$3.406
Jul ’23US$2.93
US$4.56
+55.8%
6.6%US$5.03US$4.22US$3.246
Jun ’23US$3.40
US$4.56
+34.2%
11.1%US$5.34US$3.84US$3.516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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