Endeavour Silver Corp.

NYSE:EXK 株式レポート

時価総額：US$1.2b

Endeavour Silver 評価

EXK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXK ( $4.24 ) は、当社の 公正価値 ( $5.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EXK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EXK の販売価格 レシオを示している。これはEXK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXK のPS レシオは？
PS比5.2x
売上高US$225.93m
時価総額US$1.17b

販売価格 同業他社との比較

EXK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
HL Hecla Mining
4x9.0%US$3.5b
SXC SunCoke Energy
0.5x-12.5%US$1.1b
MTAL Metals Acquisition
3.2x12.2%US$1.1b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x6.1%US$1.3b
EXK Endeavour Silver
5.2x18.8%US$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: EXKは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

EXK'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
EXK 5.2x業界平均 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EXKは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (5.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EXK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EXK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.2x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: EXKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.24
US$5.90
+39.2%
9.1%US$6.44US$5.37n/a2
Nov ’25US$4.87
US$5.28
+8.3%
3.2%US$5.40US$5.04n/a3
Oct ’25US$4.04
US$5.33
+32.0%
3.3%US$5.58US$5.21n/a3
Aug ’25US$3.64
US$4.94
+35.8%
9.1%US$5.42US$4.34n/a3
Jul ’25US$3.47
US$4.25
+22.5%
4.0%US$4.37US$4.01n/a3
Jun ’25US$3.97
US$4.20
+5.8%
4.3%US$4.38US$4.02n/a2
May ’25US$2.67
US$3.18
+19.2%
2.9%US$3.27US$3.09n/a2
Mar ’25US$1.67
US$2.69
+61.3%
3.4%US$2.79US$2.60n/a2
Feb ’25US$1.67
US$3.14
+88.1%
5.9%US$3.33US$2.96n/a2
Jan ’25US$1.97
US$3.17
+61.0%
14.3%US$3.62US$2.72n/a2
Dec ’24US$2.26
US$3.17
+40.3%
14.3%US$3.62US$2.72n/a2
Nov ’24US$2.10
US$3.89
+85.4%
8.2%US$4.34US$3.62US$4.873
Oct ’24US$2.43
US$4.59
+89.0%
13.8%US$5.21US$3.72US$4.043
Sep ’24US$2.77
US$4.59
+65.8%
13.8%US$5.21US$3.72US$3.063
Aug ’24US$3.34
US$4.68
+40.0%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.643
Jul ’24US$2.89
US$4.68
+61.8%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.473
Jun ’24US$3.29
US$4.68
+42.1%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.973
May ’24US$3.96
US$4.68
+18.1%
9.8%US$5.17US$4.06US$2.673
Apr ’24US$3.88
US$4.01
+3.3%
13.4%US$4.74US$3.46US$2.493
Mar ’24US$2.98
US$4.06
+36.1%
12.3%US$4.85US$3.54US$1.674
Feb ’24US$3.56
US$4.13
+16.0%
21.7%US$5.59US$3.28US$1.674
Jan ’24US$3.24
US$4.04
+24.8%
20.3%US$5.53US$3.25US$1.975
Dec ’23US$3.51
US$4.04
+15.2%
22.0%US$5.62US$3.18US$2.265
Nov ’23US$3.48
US$4.15
+19.2%
26.2%US$5.87US$2.94US$2.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%