コマーシャルメタルズ (NYSE:CMC) が第3四半期決算を発表：アナリストの見解

コマーシャル・メタルズ・カンパニー（NYSE:CMC）の株主にとって、今週は良い週となった。というのも、同社は最新の第3四半期決算を発表したばかりで、株価は8.0％上昇し54.42米ドルとなった。 コマーシャル・メタルズの決算はアナリストの予想通り、売上高21億米ドル、法定1株当たり利益1.02米ドルとなり、事業が順調に計画通りに遂行されていることを示唆した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストがコマーシャル・メタルズに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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先週の決算報告を受け、コマーシャル・メタルズのアナリスト6名は、2025年の収益を過去12ヶ月とほぼ同水準の80.5億米ドルと予想している。 一株当たり法定利益は同期間に3.4％減の4.75米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高81億7,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）4.90米ドルを予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価は63.50米ドルで安定しており、アナリストたちは、予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なCommercial Metalsのアナリストの目標株価は70.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは60.00米ドルである。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値についてかなり良い考えを持っていることを示唆している。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 これらの予測は、2025年末までに年率0.9％の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率11％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率5.4%の増収が見込まれている。 つまり、同社の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、コマーシャル・メタルズの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は63.50米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 私たちは、複数のコマーシャル・メタルズ・アナリストによる2026年までの予測を持っている。

しかし、あまり熱中する前に、コマーシャル・メタルズの2つの警告サインを発見した。

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