Centerra Gold Inc.

NYSE:CGAU 株式レポート

時価総額：US$1.4b

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Centerra Gold 評価

CGAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGAU ( $6.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGAU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CGAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CGAU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA2.4x
PEGレシオ8.5x

株価収益率 同業他社との比較

CGAU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGAU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.3x
DRD DRDGOLD
10.6xn/aUS$777.1m
MUX McEwen Mining
6.4x-108.9%US$495.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
173.8x48.1%US$4.2b
RGLD Royal Gold
38.2x20.3%US$8.5b
CGAU Centerra Gold
24.6x2.9%US$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CGAUは、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CGAU'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGAUは、 US Metals and Mining業界平均 (14.6x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGAU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGAU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.6x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CGAUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.78
US$8.65
+27.5%
10.7%US$10.07US$6.59n/a10
Jun ’25US$6.89
US$8.62
+25.1%
11.6%US$10.07US$6.34n/a10
May ’25US$6.13
US$8.23
+34.3%
11.4%US$10.06US$6.18n/a10
Apr ’25US$5.93
US$7.64
+28.9%
11.5%US$8.69US$5.59n/a10
Mar ’25US$5.19
US$7.66
+47.6%
12.1%US$8.72US$5.59n/a10
Feb ’25US$5.44
US$8.03
+47.7%
12.3%US$8.93US$5.65n/a9
Jan ’25US$5.96
US$7.96
+33.6%
11.6%US$8.82US$5.50n/a9
Dec ’24US$6.18
US$7.80
+26.2%
13.3%US$8.82US$5.50n/a9
Nov ’24US$5.58
US$7.71
+38.2%
11.3%US$8.65US$6.06n/a8
Oct ’24US$4.90
US$8.16
+66.5%
11.3%US$9.26US$6.17n/a8
Sep ’24US$5.89
US$7.96
+35.1%
12.4%US$9.40US$6.17n/a9
Aug ’24US$5.95
US$7.91
+33.0%
13.1%US$9.40US$6.10n/a9
Jul ’24US$6.00
US$7.85
+30.8%
14.2%US$9.30US$5.44US$6.659
Jun ’24US$6.24
US$7.54
+20.9%
15.2%US$9.20US$5.37US$6.899
May ’24US$6.67
US$8.08
+21.1%
14.0%US$9.71US$5.55US$6.139
Apr ’24US$6.47
US$7.17
+10.8%
16.7%US$9.18US$4.63US$5.939
Mar ’24US$6.54
US$7.21
+10.2%
16.5%US$9.18US$4.63US$5.199
Feb ’24US$6.78
US$6.76
-0.3%
15.9%US$8.56US$4.69US$5.449
Jan ’24US$5.18
US$6.78
+30.9%
25.5%US$11.21US$4.99US$5.9610
Dec ’23US$5.52
US$6.84
+23.9%
24.8%US$11.21US$5.04US$6.1810
Nov ’23US$4.73
US$6.87
+45.2%
25.9%US$11.21US$5.08US$5.5810
Oct ’23US$4.41
US$7.07
+60.3%
24.8%US$11.21US$5.27US$4.9010
Sep ’23US$4.45
US$7.18
+61.2%
24.3%US$11.21US$5.38US$5.8910
Aug ’23US$6.18
US$9.53
+54.2%
20.9%US$11.70US$6.32US$5.959
Jul ’23US$7.05
US$10.62
+50.6%
12.2%US$12.03US$8.08US$6.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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