アシュランド社業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

ご存知の通り、アシュランド・インク（NYSE:ASH）は最近、四半期決算を発表した。 売上高5億7,500万米ドルはアナリストの予想通りであったが、アシュランドは1株当たり2.39米ドルの（法定）利益を計上し、予想を169％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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最新の決算を受けて、アシュランドのアナリスト10名は現在、2024年の収益を21.9億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して3.5%の収益改善となる。 一株当たり利益は17％増の4.26米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を21.9億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.30米ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変化はないが、一株当たり利益予想にかなりの上昇が見られることから、アナリストは最新の結果を受けて強気になったことがうかがえる。

コンセンサス目標株価は据え置きの109米ドルで、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアシュランドのアナリストの目標株価は126米ドルで、最も悲観的なアナリストは90.00米ドルである。 アシュランド株に対する見方は確かに異なるが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと我々は見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 例えば、アシュランドの成長率は大幅に加速すると予想されており、2024年末までの売上高は年率換算で7.1％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率1.1％という過去の減少率を大きく上回っている。 これは、業界全体の売上高が年率4.8％成長すると予想されるアナリスト予想と比較してみてほしい。 つまり、アシュランドは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が見込まれるということだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、アシュランドは依然として業界全体を上回るペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は109米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、アシュランドの2026年までのアナリスト予想をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、アシュランドの2つの警告サインを見つけたことも注目に値します。

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