Vox Royalty Corp.

NasdaqCM:VOXR 株式レポート

時価総額：US$139.4m

Vox Royalty 評価

VOXR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOXR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOXR ( $2.78 ) は、当社の 公正価値 ( $9.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOXRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOXR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOXRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VOXR の販売価格 レシオを示している。これはVOXR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOXR のPS レシオは？
PS比12.6x
売上高US$11.15m
時価総額US$139.35m

販売価格 同業他社との比較

VOXR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOXR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
IDR Idaho Strategic Resources
7.4x17.8%US$163.0m
FRD Friedman Industries
0.2xn/aUS$94.5m
JEWL Adamas One
5.3xn/aUS$1.5m
GROY Gold Royalty
27.9x35.9%US$221.8m
VOXR Vox Royalty
12.6x33.7%US$194.8m

Price-To-Sales vs ピア: VOXRは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

VOXR'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.87b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.76b
VOXR 12.6x業界平均 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VOXRは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VOXR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VOXR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.6x
公正PS 比率15x

Price-To-Sales対 公正比率: VOXRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOXR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.78
US$4.47
+60.7%
24.9%US$6.00US$3.25n/a4
Nov ’25US$2.91
US$4.35
+49.5%
24.4%US$6.00US$3.25n/a4
Oct ’25US$3.04
US$4.27
+40.6%
26.3%US$6.00US$3.25n/a4
Sep ’25US$2.79
US$4.21
+51.0%
28.1%US$6.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.93
US$4.21
+43.6%
28.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.66
US$3.50
+31.6%
21.6%US$4.57US$2.93n/a3
Jun ’25US$2.22
US$3.50
+57.8%
21.5%US$4.57US$2.94n/a3
May ’25US$1.99
US$3.73
+87.5%
21.0%US$4.64US$2.91n/a4
Apr ’25US$2.11
US$3.85
+82.2%
22.4%US$4.78US$2.97n/a4
Mar ’25US$1.86
US$3.82
+105.9%
22.1%US$4.78US$2.96n/a4
Feb ’25US$1.89
US$4.11
+117.2%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Jan ’25US$2.06
US$4.11
+99.3%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Dec ’24US$2.11
US$4.11
+94.6%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Nov ’24US$2.00
US$4.93
+146.3%
7.2%US$5.42US$4.62US$2.913
Oct ’24US$2.02
US$4.95
+145.0%
6.9%US$5.42US$4.62US$3.043
Sep ’24US$2.12
US$4.62
+118.1%
12.4%US$5.42US$4.09US$2.793
Aug ’24US$2.40
US$4.68
+95.0%
14.5%US$5.62US$4.06US$2.933
Jul ’24US$2.41
US$4.63
+91.9%
13.0%US$5.46US$4.06US$2.663
Jun ’24US$2.66
US$4.70
+76.7%
12.2%US$5.46US$4.06US$2.223
May ’24US$2.94
US$4.68
+59.3%
12.9%US$5.46US$3.99US$1.993
Apr ’24US$3.01
US$4.81
+59.7%
15.9%US$5.82US$3.99US$2.113
Mar ’24US$2.34
US$4.86
+107.6%
14.6%US$5.82US$4.14US$1.863
Feb ’24US$2.55
US$4.86
+90.5%
14.6%US$5.82US$4.14US$1.893
Jan ’24US$2.33
US$4.84
+107.9%
14.2%US$5.78US$4.14US$2.063
Dec ’23US$2.48
US$4.86
+96.4%
14.1%US$5.78US$4.14US$2.113
Nov ’23US$2.25
US$4.86
+116.1%
14.2%US$5.78US$4.12US$2.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%