- 中国は最近、古いリチウムの採掘ライセンスを取り消し、国内リチウム価格の急騰を引き起こし、将来の供給逼迫への懸念を高めている。
- このような世界的なリチウム供給逼迫の可能性は、シグマ・リチウムのようなリチウム市況に直結したビジネスモデルを持つ生産者にとって特に重要である。
- ここでは、中国からのリチウム供給が逼迫するという見通しが、シグマ・リチウムの投資シナリオとリスクプロファイルをどのように変化させ得るかを検証する。
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シグマ・リチウムの投資シナリオのまとめ
シグマ・リチウムを保有するには、同社が集中するオペレーショナル・リスクと財務リスクを管理しながら、生産量を増やし、黒字化に向けて前進するのに十分なリチウム価格が支持され続けると信じる必要がある。中国のライセンス取り消しは、短期的な価格センチメントには役立つかもしれないが、シグマにとって最も重要な短期的触媒である、予測可能な販売チャネルの確保や、最大のリスクである、リチウム価格の変動や在庫販売のタイミングへのエクスポージャーを大きく変えるものではない。
ここで最も重要なのは、シグマが2025年の生産量ガイダンスを27万トンと再確認したことである。中国の政策が世界的な供給制約の考えを強め続ければ、シグマがその生産量に見合う強固で長期的な引取契約を締結するための進展があれば、キャッシュフローを安定させ、事業拡大計画を支える上で、その重要性がさらに高まる可能性がある。
しかし、投資家は、リチウム価格の回復や短期的な市場タイミングに過度に依存する可能性があることにも注意する必要がある。
シグマ・リチウムのシナリオでは、2028年までに6億100万ドルの収益と5740万ドルの利益を予測しています。
シグマ・リチウムの予測から、現在価格と同じ10.50ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの3つのフェアバリュー予想は、1株当たり3.86米ドルから10.50米ドルの間に集まっており、非常に異なる予想を反映しています。シグマ・リチウムのリチウム価格回復と在庫売却タイミングへの依存度が高く、収益変動とバランスシートの回復力に広範な影響があることを考慮し、これらの見解を比較検討することができます。
シグマ・リチウムの他の3つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在の半分以下の価値しかないかもしれないのか-をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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