ロイヤル・ゴールド社（NASDAQ:RGLD）はレーダーの下を飛んでいない

ロイヤル・ゴールド社（NASDAQ:RGLD）の株価収益率（PER）29.3倍は、約半数の企業がPER17倍以下、さらにはPER10倍以下がごく普通である米国の市場と比較すると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

ロイヤル・ゴールドは、ここ数年、他社を凌駕する収益成長率で、比較的好調に推移している。 好業績が続くと予想する向きが多いようで、PERを引き上げている。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性に少し神経質になるかもしれない。

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ロイヤルゴールドの成長トレンドは？

Royal Goldのような急なPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場を明らかに凌駕する軌道に乗っている時だけでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに39％の異例の利益をもたらした。 直近の3年間でもEPSは21％上昇しており、短期的な業績が大きく寄与している。 したがって、最近の利益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

同社を担当する4人のアナリストによると、今後1年間のEPSは41％上昇すると予想されている。 これは、より広い市場の14％成長予測を大幅に上回るものだ。

この情報により、ロイヤルゴールドが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

ロイヤルゴールドのPERに関する結論

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

ロイヤルゴールドが高いPERを維持しているのは、予想成長率が市場予想よりも高いからである。 現在、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに満足している。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

同社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 6つの簡単なチェック項目からなるロイヤルゴールドの無料バランスシート分析で 、問題となりうるリスクを発見することができる。

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