Electra Battery Materials Corporation

NasdaqCM:ELBM 株式レポート

時価総額：US$28.6m

Electra Battery Materials 評価

ELBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELBM ( $0.48 ) は、当社の 公正価値 ( $4.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELBMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELBMは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、ELBM の予約価格 レシオを示している。これはELBM の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
ELBM のPB レシオは？
PB比率0.6x
書籍CA$65.49m
時価総額CA$40.16m

予約価格 同業他社との比較

ELBM のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELBM の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
FEAM 5E Advanced Materials
15.2x18.1%US$31.9m
LQMT Liquidmetal Technologies
1.4xn/aUS$41.0m
KEWL Keweenaw Land Association
2.8xn/aUS$42.8m
TMRC Texas Mineral Resources
20xn/aUS$19.1m
ELBM Electra Battery Materials
0.6x104.8%US$40.2m

Price-To-Book vs ピア: ELBMは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

ELBM'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GORO Gold Resource
0.2xn/aUS$14.07m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.54m
ELBM 0.6x業界平均 1.7xNo. of Companies14PB012345+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ELBMは、 US Metals and Mining業界平均 (1.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ELBM のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ELBM PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのELBMのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELBM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.48
US$1.69
+255.5%
14.9%US$1.94US$1.44n/a2
Nov ’25US$0.51
US$1.69
+231.8%
14.9%US$1.94US$1.44n/a2
Oct ’25US$0.58
US$1.73
+196.3%
14.9%US$1.99US$1.48n/a2
Sep ’25US$0.69
US$2.75
+298.1%
46.7%US$4.04US$1.47n/a2
Aug ’25US$0.34
US$2.71
+690.2%
46.7%US$3.98US$1.45n/a2
Jul ’25US$0.42
US$2.77
+563.7%
46.7%US$4.06US$1.48n/a2
Jun ’25US$0.47
US$2.77
+489.6%
46.7%US$4.06US$1.48n/a2
May ’25US$0.43
US$2.77
+549.4%
46.7%US$4.06US$1.48n/a2
Apr ’25US$0.47
US$2.76
+491.9%
46.7%US$4.05US$1.47n/a2
Mar ’25US$0.54
US$2.76
+411.7%
46.7%US$4.05US$1.47n/a2
Feb ’25US$0.34
US$2.91
+754.7%
36.8%US$4.01US$1.46n/a3
Jan ’25US$0.37
US$2.91
+698.2%
36.8%US$4.01US$1.46n/a3
Dec ’24US$0.49
US$2.91
+500.8%
36.8%US$4.01US$1.46n/a3
Nov ’24US$0.48
US$3.96
+732.6%
50.0%US$6.64US$1.92US$0.513
Oct ’24US$0.62
US$3.96
+541.0%
50.0%US$6.64US$1.92US$0.583
Sep ’24US$0.74
US$3.96
+433.2%
50.0%US$6.64US$1.92US$0.693
Aug ’24US$1.48
US$5.30
+257.8%
43.7%US$7.59US$2.58US$0.344
Jul ’24US$0.97
US$5.58
+474.9%
38.2%US$7.59US$2.58US$0.424
Jun ’24US$1.11
US$5.44
+388.7%
37.6%US$7.38US$2.58US$0.474
May ’24US$1.85
US$6.66
+260.0%
8.6%US$7.42US$5.94US$0.434
Apr ’24US$2.05
US$6.66
+224.9%
8.6%US$7.42US$5.94US$0.474
Mar ’24US$2.01
US$6.66
+231.3%
8.6%US$7.42US$5.94US$0.544
Feb ’24US$2.32
US$6.83
+194.4%
5.1%US$7.32US$6.59US$0.343
Jan ’24US$1.66
US$6.83
+311.7%
5.1%US$7.32US$6.59US$0.373
Dec ’23US$2.33
US$7.25
+211.3%
4.9%US$7.50US$6.75US$0.493
Nov ’23US$3.02
US$7.92
+162.2%
8.3%US$9.02US$7.30US$0.484

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%