Sompo Holdings 評価
SMPN.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SMPN.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SMPN.Y ( $11 ) は、当社の 公正価値 ( $24.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SMPN.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SMPN.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SMPN.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SMPN.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.6x |
| 収益 | JP¥436.05b |
| 時価総額 | JP¥3.32t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SMPN.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SMPN.Yは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SMPN.Y'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SMPN.Yは、 US Insurance業界平均 (13.1x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SMPN.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SMPN.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Sagicor Financial
CA$842.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
-0.5%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.65
7D
5.8%
1Y
41.0%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$137.82
7D
-0.7%
1Y
26.3%