Sabre Insurance Group plc

OTCPK:SBRE.F 株式レポート

時価総額：US$424.5m

Sabre Insurance Group 評価

SBRE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBRE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBRE.F ( $1.89 ) は、当社の 公正価値 ( $1.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBRE.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SBRE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SBRE.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

SBRE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBRE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
AMBC Ambac Financial Group
7.1x-94.9%US$552.2m
DGIC.A Donegal Group
21.4x17.3%US$521.8m
UVE Universal Insurance Holdings
8.3x11.1%US$601.9m
UFCS United Fire Group
12xn/aUS$626.8m
SBRE.F Sabre Insurance Group
11.2x13.7%US$329.4m

Price-To-Earnings vs ピア: SBRE.Fは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SBRE.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBRE.Fは、 US Insurance業界平均 (12.9x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBRE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBRE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSBRE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBRE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$2.42
0%
11.5%US$2.78US$1.80n/a8
Nov ’25n/a
US$2.47
0%
8.0%US$2.78US$2.13n/a8
Oct ’25n/a
US$2.62
0%
9.1%US$2.89US$2.17n/a8
Sep ’25n/a
US$2.56
0%
9.2%US$2.83US$2.12n/a8
Aug ’25n/a
US$2.55
0%
9.0%US$2.82US$2.12n/a8
Jul ’25US$1.85
US$2.51
+35.4%
9.0%US$2.78US$2.09n/a8
Jun ’25n/a
US$2.52
0%
9.0%US$2.79US$2.09n/a8
May ’25n/a
US$2.40
0%
11.6%US$2.76US$1.82n/a8
Apr ’25n/a
US$2.37
0%
12.5%US$2.81US$1.85n/a8
Mar ’25n/a
US$2.28
0%
10.1%US$2.52US$1.83n/a8
Feb ’25n/a
US$2.14
0%
7.6%US$2.30US$1.84n/a6
Jan ’25n/a
US$2.09
0%
12.0%US$2.28US$1.51n/a7
Dec ’24n/a
US$2.08
0%
12.5%US$2.29US$1.52n/a7
Nov ’24n/a
US$1.97
0%
12.1%US$2.19US$1.45n/a7
Oct ’24n/a
US$2.03
0%
15.8%US$2.62US$1.50n/a7
Sep ’24n/a
US$2.06
0%
15.9%US$2.67US$1.52n/a7
Aug ’24n/a
US$1.93
0%
16.8%US$2.67US$1.53n/a8
Jul ’24n/a
US$1.86
0%
17.2%US$2.59US$1.48US$1.858
Jun ’24n/a
US$1.86
0%
17.2%US$2.59US$1.48n/a8
May ’24n/a
US$1.79
0%
23.8%US$2.61US$1.16n/a7
Apr ’24n/a
US$1.74
0%
24.8%US$2.59US$1.15n/a7
Mar ’24n/a
US$1.78
0%
21.1%US$2.55US$1.36n/a8
Feb ’24n/a
US$1.78
0%
21.1%US$2.55US$1.36n/a8
Jan ’24n/a
US$1.76
0%
19.8%US$2.50US$1.41n/a8
Dec ’23n/a
US$1.76
0%
19.8%US$2.50US$1.41n/a8
Nov ’23n/a
US$1.65
0%
21.5%US$2.43US$1.22n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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