Sampo Oyj 評価
SAXP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAXP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAXP.F ( $43.02 ) は、当社の 公正価値 ( $62.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SAXP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SAXP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SAXP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SAXP.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17x |
| 収益 | €1.27b |
| 時価総額 | €21.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SAXP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SAXP.Fは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SAXP.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SAXP.Fは、 US Insurance業界平均 (13.9x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAXP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSAXP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$45.99 0% | 7.7% | US$53.53 | US$39.88 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$45.00 | US$47.32 +5.1% | 7.9% | US$55.27 | US$41.18 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | US$47.65 0% | 7.0% | US$55.56 | US$42.23 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$46.75 0% | 6.3% | US$52.41 | US$41.49 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$42.57 | US$46.91 +10.2% | 7.0% | US$53.30 | US$41.34 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$46.37 0% | 6.6% | US$52.61 | US$41.88 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$46.65 0% | 7.1% | US$52.84 | US$42.05 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$40.75 | US$46.34 +13.7% | 7.1% | US$53.46 | US$40.63 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$41.51 | US$47.00 +13.2% | 7.3% | US$53.94 | US$40.99 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | US$47.21 0% | 7.9% | US$54.25 | US$39.06 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$42.03 | US$47.16 +12.2% | 8.4% | US$56.32 | US$42.24 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$43.32 | US$47.43 +9.5% | 8.1% | US$53.82 | US$41.98 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$43.67 | US$48.21 +10.4% | 8.0% | US$54.79 | US$42.74 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$39.75 | US$46.97 +18.2% | 10.1% | US$55.21 | US$39.28 | US$45.00 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | US$49.11 0% | 8.9% | US$56.03 | US$41.23 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$43.71 | US$50.78 +16.2% | 8.1% | US$57.63 | US$43.49 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$44.95 | US$52.32 +16.4% | 10.2% | US$63.78 | US$43.99 | US$42.57 | 17 |
| Jul ’24 | US$44.49 | US$52.81 +18.7% | 9.3% | US$63.85 | US$43.66 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | US$53.40 0% | 5.8% | US$57.87 | US$49.13 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | US$54.53 0% | 7.8% | US$66.14 | US$49.05 | US$40.75 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | US$53.89 0% | 7.1% | US$64.63 | US$48.47 | US$41.51 | 16 |
| Mar ’24 | US$48.41 | US$53.82 +11.2% | 6.8% | US$64.12 | US$49.16 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | US$52.50 | US$55.73 +6.1% | 6.8% | US$65.47 | US$50.20 | US$42.03 | 15 |
| Jan ’24 | US$52.83 | US$53.30 +0.9% | 7.7% | US$63.69 | US$45.64 | US$43.32 | 15 |
| Dec ’23 | US$49.87 | US$51.25 +2.8% | 5.9% | US$55.98 | US$44.57 | US$43.67 | 14 |
| Nov ’23 | US$46.17 | US$48.64 +5.4% | 6.7% | US$53.35 | US$42.48 | US$39.75 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Sompo Holdings
JP¥3.8t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.65
7D
3.6%
1Y
66.8%
Sagicor Financial
CA$895.0m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.42
7D
-0.8%
1Y
n/a
Markel Group
US$22.7b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,775.73
7D
6.3%
1Y
25.3%