Prudential plc

OTCPK:PUKP.F 株式レポート

時価総額：US$22.0b

Prudential 評価

PUKP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PUKP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PUKP.F ( $8.15 ) は、当社の 公正価値 ( $18.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PUKP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PUKP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PUKP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PUKP.F の株価収益率 レシオを示している。これはPUKP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PUKP.F のPE レシオは？
PEレシオ25x
収益US$877.00m
時価総額US$21.96b

株価収益率 同業他社との比較

PUKP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PUKP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
PRU Prudential Financial
11.3x6.8%US$45.5b
PRI Primerica
14.7x6.8%US$10.1b
LNC Lincoln National
23.2x19.2%US$6.0b
PUKP.F Prudential
25x28.4%US$17.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PUKP.Fは、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PUKP.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PUKP.F 25.0x業界平均 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PUKP.Fは、 US Insurance業界平均 (14x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PUKP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PUKP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPUKP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPUKP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.15
US$14.58
+78.9%
17.5%US$20.23US$10.81n/a15
Nov ’25US$8.39
US$15.00
+78.9%
17.8%US$20.80US$11.18n/a15
Oct ’25US$9.40
US$15.36
+63.4%
17.9%US$21.44US$11.52n/a15
Sep ’25US$8.80
US$15.26
+73.4%
18.4%US$21.14US$11.36n/a15
Aug ’25US$8.75
US$15.47
+76.8%
16.4%US$20.66US$11.29n/a16
Jul ’25US$9.14
US$15.42
+68.7%
16.9%US$20.36US$11.25n/a16
Jun ’25US$10.00
US$15.69
+56.9%
16.9%US$20.47US$10.93n/a16
May ’25US$8.85
US$15.77
+78.1%
19.4%US$21.87US$10.37n/a16
Apr ’25US$9.55
US$16.40
+71.7%
21.2%US$22.33US$10.49n/a16
Mar ’25US$9.95
US$17.06
+71.5%
19.7%US$22.68US$11.34n/a18
Feb ’25US$10.36
US$17.32
+67.3%
20.2%US$24.09US$11.47n/a18
Jan ’25US$11.42
US$18.18
+59.1%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Dec ’24US$10.55
US$18.18
+72.3%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Nov ’24US$10.05
US$17.74
+76.5%
14.8%US$23.74US$13.76US$8.3918
Oct ’24US$10.83
US$18.31
+69.1%
13.8%US$23.85US$13.79US$9.4018
Sep ’24US$12.28
US$19.27
+56.8%
13.2%US$24.77US$13.68US$8.8019
Aug ’24n/a
US$19.75
0%
13.6%US$24.98US$13.03US$8.7519
Jul ’24US$14.00
US$20.06
+43.3%
13.4%US$25.65US$12.95US$9.1419
Jun ’24n/a
US$19.56
0%
12.8%US$23.63US$12.56US$10.0019
May ’24US$15.02
US$19.74
+31.5%
12.9%US$23.88US$12.69US$8.8519
Apr ’24US$12.89
US$19.22
+49.1%
13.1%US$23.39US$12.56US$9.5519
Mar ’24US$15.27
US$18.89
+23.7%
12.6%US$22.85US$12.27US$9.9519
Feb ’24US$16.35
US$18.82
+15.1%
13.7%US$23.42US$12.57US$10.3619
Jan ’24US$13.98
US$17.02
+21.8%
11.7%US$20.09US$13.23US$11.4219
Dec ’23US$12.89
US$17.11
+32.7%
11.2%US$19.86US$13.08US$10.5518
Nov ’23US$9.53
US$16.45
+72.6%
10.5%US$18.92US$12.46US$10.0518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%