PICC Property and Casualty Company Limited

OTCPK:PPCC.Y 株式レポート

時価総額：US$34.1b

PICC Property and Casualty 評価

PPCC.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPCC.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPCC.Y ( $38.62 ) は、当社の 公正価値 ( $98.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPCC.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PPCC.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PPCC.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PPCC.Y の株価収益率 レシオを示している。これはPPCC.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PPCC.Y のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益CN¥22.82b
時価総額CN¥247.18b

株価収益率 同業他社との比較

PPCC.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPCC.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
HIG Hartford Financial Services Group
11.9x7.7%US$35.9b
CINF Cincinnati Financial
8.2x-38.3%US$25.0b
ACGL Arch Capital Group
6.7x-14.7%US$37.7b
WRB W. R. Berkley
15.7x4.4%US$24.7b
PPCC.Y PICC Property and Casualty
10.8x11.1%US$265.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PPCC.Yは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PPCC.Y'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PPCC.Y 10.8x業界平均 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PPCC.Yは、 US Insurance業界平均 (13.9x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PPCC.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PPCC.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PPCC.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$893.6m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Fairfax Financial Holdings

CA$43.4b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,403.66

7D

-0.7%

1Y

51.9%