PICC Property and Casualty Company Limited

OTCPK:PPCC.F 株式レポート

時価総額：US$34.2b

PICC Property and Casualty 評価

PPCC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPCC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPCC.F ( $1.3 ) は、当社の 公正価値 ( $3.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPCC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PPCC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PPCC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PPCC.F の株価収益率 レシオを示している。これはPPCC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PPCC.F のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益CN¥22.82b
時価総額CN¥248.02b

株価収益率 同業他社との比較

PPCC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPCC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
HIG Hartford Financial Services Group
11.6x7.7%US$35.0b
CINF Cincinnati Financial
8x-38.3%US$24.5b
ACGL Arch Capital Group
6.6x-14.7%US$37.4b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b
PPCC.F PICC Property and Casualty
10.9x11.1%US$266.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PPCC.Fは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PPCC.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PPCC.F 10.9x業界平均 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PPCC.Fは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PPCC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PPCC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPPCC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPCC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.69
0%
13.0%US$2.05US$0.98n/a19
Nov ’25n/a
US$1.69
0%
12.9%US$2.09US$1.00n/a19
Oct ’25n/a
US$1.58
0%
12.8%US$2.00US$0.95n/a20
Sep ’25n/a
US$1.58
0%
9.9%US$1.99US$1.24n/a20
Aug ’25n/a
US$1.54
0%
9.2%US$1.96US$1.22n/a20
Jul ’25n/a
US$1.53
0%
9.4%US$1.94US$1.21n/a20
Jun ’25n/a
US$1.54
0%
9.3%US$1.95US$1.21n/a21
May ’25n/a
US$1.54
0%
9.2%US$1.95US$1.21n/a22
Apr ’25n/a
US$1.53
0%
9.9%US$1.95US$1.21n/a22
Mar ’25US$1.31
US$1.46
+11.7%
11.1%US$1.89US$1.07n/a22
Feb ’25n/a
US$1.44
0%
9.6%US$1.78US$1.07n/a20
Jan ’25n/a
US$1.47
0%
7.2%US$1.71US$1.32n/a19
Dec ’24n/a
US$1.43
0%
9.0%US$1.70US$1.08n/a21
Nov ’24n/a
US$1.39
0%
9.0%US$1.66US$1.06n/a20
Oct ’24n/a
US$1.41
0%
8.9%US$1.66US$1.06n/a21
Sep ’24US$1.15
US$1.36
+18.6%
11.5%US$1.65US$1.07n/a22
Aug ’24n/a
US$1.34
0%
12.8%US$1.64US$1.04n/a22
Jul ’24n/a
US$1.32
0%
12.8%US$1.63US$1.03n/a22
Jun ’24n/a
US$1.32
0%
13.4%US$1.66US$1.03n/a22
May ’24n/a
US$1.32
0%
12.8%US$1.58US$1.03n/a22
Apr ’24n/a
US$1.24
0%
14.7%US$1.58US$0.98n/a22
Mar ’24US$0.91
US$1.24
+35.6%
17.2%US$1.56US$0.78US$1.3125
Feb ’24US$0.93
US$1.31
+40.2%
15.8%US$1.75US$0.94n/a25
Jan ’24n/a
US$1.36
0%
10.9%US$1.70US$1.09n/a25
Dec ’23n/a
US$1.34
0%
10.2%US$1.65US$1.07n/a25
Nov ’23n/a
US$1.30
0%
11.5%US$1.62US$0.99n/a28

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-1.2%

1Y

12.5%