Mapfre, S.A.

OTCPK:MPFR.F 株式レポート

時価総額：US$8.4b

Mapfre 評価

MPFR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPFR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPFR.F ( $2.32 ) は、当社の 公正価値 ( $3.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPFR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPFR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPFR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MPFR.F の株価収益率 レシオを示している。これはMPFR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPFR.F のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益€842.30m
時価総額€7.95b

株価収益率 同業他社との比較

MPFR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPFR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
HMN Horace Mann Educators
15.9x23.1%US$1.7b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
RLI RLI
19.2x-10.9%US$8.0b
GL Globe Life
8.4x3.7%US$9.2b
MPFR.F Mapfre
9.4x5.6%US$8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MPFR.Fは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MPFR.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MPFR.F 9.4x業界平均 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPFR.Fは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPFR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPFR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMPFR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPFR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.32
US$2.80
+20.6%
12.9%US$3.39US$2.28n/a10
Nov ’25n/a
US$2.85
0%
13.9%US$3.48US$2.25n/a10
Oct ’25n/a
US$2.88
0%
11.1%US$3.44US$2.29n/a9
Sep ’25US$2.51
US$2.82
+12.2%
11.2%US$3.36US$2.23n/a9
Aug ’25n/a
US$2.82
0%
11.2%US$3.36US$2.23n/a9
Jul ’25n/a
US$2.66
0%
15.0%US$3.11US$1.92n/a10
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
15.7%US$3.14US$1.94n/a9
May ’25n/a
US$2.63
0%
16.8%US$3.11US$1.92n/a8
Apr ’25US$2.51
US$2.66
+5.8%
17.1%US$3.25US$1.94n/a8
Mar ’25n/a
US$2.55
0%
17.1%US$3.22US$1.92n/a8
Feb ’25n/a
US$2.58
0%
17.1%US$3.26US$1.95n/a8
Jan ’25US$1.89
US$2.61
+37.8%
17.5%US$3.29US$1.86n/a8
Dec ’24n/a
US$2.61
0%
17.5%US$3.29US$1.86n/a8
Nov ’24US$2.26
US$2.49
+10.2%
18.7%US$3.17US$1.80n/a8
Oct ’24n/a
US$2.42
0%
17.7%US$3.21US$1.85n/a9
Sep ’24n/a
US$2.47
0%
18.0%US$3.28US$1.89US$2.519
Aug ’24n/a
US$2.49
0%
18.0%US$3.30US$1.90n/a9
Jul ’24n/a
US$2.42
0%
19.3%US$3.28US$1.77n/a10
Jun ’24n/a
US$2.36
0%
20.5%US$3.24US$1.75n/a9
May ’24n/a
US$2.37
0%
19.0%US$3.07US$1.78n/a9
Apr ’24n/a
US$2.35
0%
17.4%US$3.00US$1.82US$2.519
Mar ’24US$2.26
US$2.33
+3.0%
16.7%US$3.00US$1.82n/a10
Feb ’24n/a
US$2.35
0%
16.7%US$3.08US$1.87n/a10
Jan ’24n/a
US$2.31
0%
14.9%US$2.99US$1.87US$1.8910
Dec ’23n/a
US$2.13
0%
13.0%US$2.68US$1.80n/a9
Nov ’23n/a
US$1.99
0%
13.8%US$2.57US$1.58US$2.2610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$139.64

7D

-1.8%

1Y

28.1%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%